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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 217.00 | 18 121.00 | 36 096.00 | 54 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 992.00 | | 74 992.00 | 74 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 116.00 | 86 626.00 | 113 490.00 | 200 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 210.00 | | 319 210.00 | 319 210.00 |
BZ Autres créances | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CF Disponibilités | 61 161.00 | | 61 161.00 | 61 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 243.00 | | 415 243.00 | 415 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 360.00 | 86 626.00 | 528 734.00 | 615 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 816.00 | | | 816.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 156 500.00 | 197 048.00 | | 156 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 832.00 | -40 548.00 | | 26 832.00 |
DL TOTAL (I) | 200 102.00 | 173 270.00 | | 200 102.00 |
DP Provisions pour risques | 19 078.00 | 18 014.00 | | 19 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 078.00 | 18 014.00 | | 19 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 583.00 | 150 167.00 | | 135 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 958.00 | 19 959.00 | | 25 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 465.00 | 34 337.00 | | 90 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 363.00 | 43 570.00 | | 47 363.00 |
EA Autres dettes | 10 186.00 | 9 012.00 | | 10 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 554.00 | 257 046.00 | | 309 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 734.00 | 448 329.00 | | 528 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 717.00 | 107 046.00 | | 203 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 807 310.00 | | 807 310.00 | 807 310.00 |
FG Production vendue services | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 200.00 | | 813 200.00 | 813 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 094.00 | 22 844.00 | | 14 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 915.00 | 633 378.00 | | 835 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 083.00 | 673 926.00 | | 809 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 832.00 | -40 548.00 | | 26 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 922.00 | 7 733.00 | | 9 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 204.00 | | 38 100.00 | 164 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 187.00 | 200 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 187.00 | 121 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 796.00 | | 38 100.00 | 85 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 685.00 | 7 128.00 | 2 187.00 | 81 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 672.00 | 7 128.00 | 2 187.00 | 80 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 014.00 | 1 064.00 | | 18 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 014.00 | 1 064.00 | | 18 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 465.00 | 90 465.00 | | 90 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 319 210.00 | 319 210.00 | | 319 210.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 583.00 | 135 583.00 | | 135 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 583.00 | 29 746.00 | 105 837.00 | 135 583.00 |
VI Groupe et associés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 583.00 | 324 583.00 | | 324 583.00 |
VW T.V.A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 137.00 | 339 300.00 | 105 837.00 | 445 137.00 |