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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 742.00 | 68 742.00 | | 68 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 055.00 | 11 930.00 | 5 125.00 | 17 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 992.00 | | 74 992.00 | 74 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 204.00 | 81 685.00 | 82 518.00 | 164 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 316.00 | | 155 316.00 | 155 316.00 |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 164 553.00 | | 164 553.00 | 164 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 811.00 | | 365 811.00 | 365 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 014.00 | 81 685.00 | 448 329.00 | 530 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 816.00 | | | 816.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 197 048.00 | 170 695.00 | | 197 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 548.00 | 26 353.00 | | -40 548.00 |
DL TOTAL (I) | 173 270.00 | 213 817.00 | | 173 270.00 |
DP Provisions pour risques | 18 014.00 | 14 726.00 | | 18 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 014.00 | 14 726.00 | | 18 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 167.00 | 139.00 | | 150 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 959.00 | 16 025.00 | | 19 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 337.00 | 51 729.00 | | 34 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 570.00 | 47 592.00 | | 43 570.00 |
EA Autres dettes | 9 012.00 | 11 463.00 | | 9 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 046.00 | 126 949.00 | | 257 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 329.00 | 355 492.00 | | 448 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 046.00 | 126 949.00 | | 107 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600 596.00 | 1 011.00 | 601 607.00 | 600 596.00 |
FG Production vendue services | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 989.00 | 1 011.00 | 608 000.00 | 606 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 288.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 844.00 | 3 233.00 | | 22 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 378.00 | 846 829.00 | | 633 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 926.00 | 820 476.00 | | 673 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 548.00 | 26 353.00 | | -40 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 733.00 | 12 750.00 | | 7 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 073.00 | | 77 452.00 | 88 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321.00 | 164 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 321.00 | 85 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 657.00 | | 2 460.00 | 84 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | 74 992.00 | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 279.00 | 727.00 | 1 321.00 | 82 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 266.00 | 727.00 | 1 321.00 | 81 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 727.00 | | | 727.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 726.00 | 3 288.00 | | 14 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 155 316.00 | 155 316.00 | | 155 316.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VP Divers | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 927.00 | 162 927.00 | | 162 927.00 |
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 046.00 | 107 046.00 | 150 000.00 | 257 046.00 |