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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 351.00 | 68 714.00 | 638.00 | 69 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 416.00 | 11 156.00 | 1 260.00 | 12 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 182.00 | 80 883.00 | 4 300.00 | 85 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 089.00 | 4 249.00 | 156 840.00 | 161 089.00 |
BZ Autres créances | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
CF Disponibilités | 102 518.00 | | 102 518.00 | 102 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 935.00 | 4 249.00 | 303 686.00 | 307 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 117.00 | 85 131.00 | 307 986.00 | 393 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 816.00 | | | 816.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 119 188.00 | 93 502.00 | | 119 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 064.00 | 25 686.00 | | 22 064.00 |
DL TOTAL (I) | 158 021.00 | 135 958.00 | | 158 021.00 |
DP Provisions pour risques | 14 646.00 | 13 201.00 | | 14 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 646.00 | 13 201.00 | | 14 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 98.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 891.00 | 9 217.00 | | 12 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 776.00 | 142 009.00 | | 55 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 505.00 | 45 818.00 | | 65 505.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 3 894.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 318.00 | 201 037.00 | | 135 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 986.00 | 350 196.00 | | 307 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 318.00 | 201 037.00 | | 135 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 818 228.00 | 4 040.00 | 822 268.00 | 818 228.00 |
FG Production vendue services | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 923.00 | 4 040.00 | 831 963.00 | 827 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 711.00 | 3 528.00 | | 3 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -641.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 5 382.00 | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 770.00 | 796 631.00 | | 840 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 707.00 | 770 945.00 | | 818 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 064.00 | 25 686.00 | | 22 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 105.00 | 13 866.00 | | 11 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 669.00 | | | 90 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 487.00 | 85 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 487.00 | 81 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 254.00 | | | 87 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 834.00 | 1 535.00 | 5 487.00 | 84 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 821.00 | 1 535.00 | 5 487.00 | 83 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 201.00 | 1 445.00 | | 13 201.00 |
6T Sur comptes clients | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 450.00 | 1 445.00 | | 17 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589.00 | | | 589.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 033.00 | 190 033.00 | | 190 033.00 |
VW T.V.A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 318.00 | 135 318.00 | | 135 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |