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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 246.00 | 180 246.00 | | 180 246.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 301 693.00 | 132 083.00 | 169 610.00 | 301 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 421.00 | 804 868.00 | 126 554.00 | 931 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 653.00 | 143 418.00 | 17 235.00 | 160 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 405.00 | 1 260 615.00 | 469 790.00 | 1 730 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 763.00 | | 242 763.00 | 242 763.00 |
BN En cours de production de biens | 345 785.00 | | 345 785.00 | 345 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 191 624.00 | | 1 191 624.00 | 1 191 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545 700.00 | 1 453.00 | 2 544 247.00 | 2 545 700.00 |
BZ Autres créances | 167 572.00 | | 167 572.00 | 167 572.00 |
CF Disponibilités | 1 391 450.00 | | 1 391 450.00 | 1 391 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 220.00 | | 59 220.00 | 59 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 945 164.00 | 1 453.00 | 5 943 711.00 | 5 945 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 675 569.00 | 1 262 068.00 | 6 413 501.00 | 7 675 569.00 |
CU Autres participations | 95 412.00 | | 95 412.00 | 95 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 500.00 | 688 500.00 | | 688 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 648 876.00 | 1 486 002.00 | | 1 648 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 365.00 | 282 873.00 | | 490 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 590.00 | 2 526 226.00 | | 2 896 590.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 149.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 149.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 307.00 | 14 671.00 | | 45 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 675.00 | 321 297.00 | | 396 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 897.00 | 1 522 106.00 | | 2 160 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 492.00 | 608 155.00 | | 706 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 374.00 | 18 261.00 | | 42 374.00 |
EA Autres dettes | 137 537.00 | 166 564.00 | | 137 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 489 282.00 | 2 651 472.00 | | 3 489 282.00 |
ED (V) | 27 629.00 | 16 344.00 | | 27 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 501.00 | 5 200 191.00 | | 6 413 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 306.00 | | 103 026.00 | 1 692 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 927.00 | 1 730 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 621.00 | 241 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 306.00 | 1 393 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 847.00 | | | 247 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 047.00 | | 103 026.00 | 1 349 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 412.00 | | | 95 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 183.00 | 95 268.00 | 64 835.00 | 1 230 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 432.00 | 10 436.00 | 6 621.00 | 176 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 751.00 | 84 832.00 | 58 214.00 | 1 053 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | | 202.00 | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | | 202.00 | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 804.00 | | 6 351.00 | 7 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 897.00 | 2 160 897.00 | | 2 160 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 212.00 | 231 212.00 | | 231 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 537.00 | 137 537.00 | | 137 537.00 |
UX Autres créances clients | 2 543 962.00 | | | 2 543 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 117 291.00 | | | 117 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 113.00 | 15 602.00 | 27 511.00 | 43 113.00 |
VI Groupe et associés | 396 675.00 | | 396 675.00 | 396 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
VP Divers | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 491.00 | 2 772 491.00 | | 2 772 491.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 282.00 | 3 065 096.00 | 424 186.00 | 3 489 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |