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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 530.00 | 190 041.00 | 47 489.00 | 237 530.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 321 237.00 | 184 961.00 | 136 276.00 | 321 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 967.00 | 851 755.00 | 125 212.00 | 976 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 275.00 | 131 949.00 | 73 326.00 | 205 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 400.00 | 1 358 706.00 | 538 694.00 | 1 897 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 364.00 | | 401 364.00 | 401 364.00 |
BN En cours de production de biens | 518 990.00 | | 518 990.00 | 518 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 169 658.00 | | 1 169 658.00 | 1 169 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 623 959.00 | 3 738.00 | 3 620 221.00 | 3 623 959.00 |
BZ Autres créances | 180 796.00 | | 180 796.00 | 180 796.00 |
CF Disponibilités | 1 820 347.00 | | 1 820 347.00 | 1 820 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 750 818.00 | 3 738.00 | 7 747 080.00 | 7 750 818.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 651 310.00 | 1 362 444.00 | 8 288 866.00 | 9 651 310.00 |
CU Autres participations | 95 412.00 | | 95 412.00 | 95 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 500.00 | 688 500.00 | | 688 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
DH Report à nouveau | 2 352 340.00 | 2 019 240.00 | | 2 352 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 094.00 | 453 100.00 | | 578 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 687 784.00 | 3 229 690.00 | | 3 687 784.00 |
DP Provisions pour risques | 3 092.00 | 44 525.00 | | 3 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 092.00 | 44 525.00 | | 3 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 081.00 | 29 362.00 | | 14 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 983.00 | 267 884.00 | | 341 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 865.00 | 2 948 165.00 | | 3 338 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 459.00 | 654 736.00 | | 802 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 811.00 | 4 115.00 | | 13 811.00 |
EA Autres dettes | 56 541.00 | 109 827.00 | | 56 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 568 155.00 | 4 014 090.00 | | 4 568 155.00 |
ED (V) | 29 835.00 | 51.00 | | 29 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 288 866.00 | 7 288 356.00 | | 8 288 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
FG Production vendue services | 4 301 419.00 | 8 492 012.00 | 12 793 431.00 | 4 301 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 632.00 | 8 492 012.00 | 12 832 644.00 | 4 340 632.00 |
FM Production stockée | | | 162 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 177 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 350 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 737 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 337 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 709.00 | |
GE Autres charges | | | 29 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 474 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 915.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 817.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 053.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 125 862.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 915.00 | 17 868.00 | | 76 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 486.00 | 91 184.00 | | 180 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 313 178.00 | 10 970 610.00 | | 13 313 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 735 084.00 | 10 517 510.00 | | 12 735 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 094.00 | 453 100.00 | | 578 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 497.00 | 182 903.00 | | 1 714 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 412.00 | | | 95 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 897 400.00 | | | 1 897 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 509.00 | | | 298 509.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 479.00 | | | 1 503 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 048.00 | 81 462.00 | | 217 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 037.00 | 101 442.00 | | 1 402 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 412.00 | | | 95 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 929.00 | 114 777.00 | | 1 243 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 557.00 | 35 484.00 | | 154 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 372.00 | 79 293.00 | | 1 089 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 525.00 | 3 092.00 | 44 525.00 | 44 525.00 |
6T Sur comptes clients | 1 251.00 | 2 709.00 | 222.00 | 1 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251.00 | 2 709.00 | 222.00 | 1 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 776.00 | 5 801.00 | 44 747.00 | 45 776.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 709.00 | 44 747.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 865.00 | 3 338 865.00 | | 3 338 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 850.00 | 491 850.00 | | 491 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 487.00 | 257 487.00 | | 257 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 3 619 477.00 | 3 619 477.00 | | 3 619 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VB T. V. A. | 173 395.00 | 173 395.00 | | 173 395.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VI Groupe et associés | 341 983.00 | | 341 983.00 | 341 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840 459.00 | 3 840 459.00 | | 3 840 459.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 155.00 | 4 226 172.00 | 341 983.00 | 4 568 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 68.00 | | 81.00 |