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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 754.00 | 248 305.00 | 22 448.00 | 270 754.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 319 203.00 | 235 088.00 | 84 115.00 | 319 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 517.00 | 799 784.00 | 93 733.00 | 893 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 415.00 | 144 893.00 | 41 522.00 | 186 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 279.00 | 1 428 070.00 | 398 210.00 | 1 826 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 597.00 | | 329 597.00 | 329 597.00 |
BN En cours de production de biens | 570 268.00 | | 570 268.00 | 570 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 087 574.00 | | 1 087 574.00 | 1 087 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 529.00 | 5 273.00 | 1 327 256.00 | 1 332 529.00 |
BZ Autres créances | 186 711.00 | | 186 711.00 | 186 711.00 |
CF Disponibilités | 2 150 934.00 | | 2 150 934.00 | 2 150 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 622.00 | | 69 622.00 | 69 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 727 234.00 | 5 273.00 | 5 721 961.00 | 5 727 234.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 556 420.00 | 1 433 343.00 | 6 123 077.00 | 7 556 420.00 |
CU Autres participations | 95 412.00 | | 95 412.00 | 95 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 500.00 | 688 500.00 | | 688 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
DH Report à nouveau | 2 514 869.00 | 2 810 434.00 | | 2 514 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 091.00 | -175 565.00 | | -525 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 128.00 | 3 392 219.00 | | 2 747 128.00 |
DP Provisions pour risques | 2 907.00 | 8 855.00 | | 2 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 907.00 | 8 855.00 | | 2 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712.00 | 2 420.00 | | 1 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 446.00 | 229 522.00 | | 304 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 434.00 | 2 424 980.00 | | 2 255 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 745.00 | 794 334.00 | | 731 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 486.00 | 35 234.00 | | 2 486.00 |
EA Autres dettes | 53 825.00 | 70 598.00 | | 53 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 349 648.00 | 3 574 618.00 | | 3 349 648.00 |
ED (V) | 23 395.00 | 51 688.00 | | 23 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 123 077.00 | 7 027 380.00 | | 6 123 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
FG Production vendue services | 2 337 062.00 | 3 832 927.00 | 6 169 989.00 | 2 337 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 958.00 | 3 832 927.00 | 6 181 885.00 | 2 348 958.00 |
FM Production stockée | | | -499 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 734 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 12 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 323 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 522.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 199.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | 12 323.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -52 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 801 962.00 | 13 269 431.00 | | 5 801 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 327 053.00 | 13 444 996.00 | | 6 327 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 091.00 | -175 565.00 | | -525 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 764.00 | | 45 938.00 | 1 896 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 423.00 | 1 826 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 212.00 | 331 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 211.00 | 1 399 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 180.00 | | 25 764.00 | 322 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 172.00 | | 20 174.00 | 1 479 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 412.00 | | | 95 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 019.00 | 108 474.00 | 116 423.00 | 1 436 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 627.00 | 24 890.00 | 16 212.00 | 239 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 392.00 | 83 584.00 | 100 211.00 | 1 196 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 855.00 | 2 907.00 | 8 855.00 | 8 855.00 |
6T Sur comptes clients | 3 986.00 | 5 273.00 | 3 986.00 | 3 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 986.00 | 5 273.00 | 3 986.00 | 3 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 841.00 | 8 180.00 | 12 841.00 | 12 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 273.00 | 8 855.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 434.00 | 2 255 434.00 | | 2 255 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 097.00 | 369 097.00 | | 369 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 420.00 | 294 420.00 | | 294 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 204.00 | 1 326 204.00 | | 1 326 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VB T. V. A. | 121 657.00 | 121 657.00 | | 121 657.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VI Groupe et associés | 304 446.00 | | 304 446.00 | 304 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 981.00 | 64 981.00 | | 64 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 862.00 | 1 588 789.00 | 73.00 | 1 588 862.00 |
VW T.V.A. | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 648.00 | 3 045 202.00 | 304 446.00 | 3 349 648.00 |