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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 754.00 | 258 439.00 | 51 314.00 | 309 754.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 321 394.00 | 255 101.00 | 66 293.00 | 321 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 362.00 | 834 254.00 | 73 108.00 | 907 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 106.00 | 161 790.00 | 36 316.00 | 198 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 006.00 | 1 509 584.00 | 383 422.00 | 1 893 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 439.00 | | 374 439.00 | 374 439.00 |
BN En cours de production de biens | 629 879.00 | | 629 879.00 | 629 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 867 484.00 | | 867 484.00 | 867 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 115.00 | 4 466.00 | 1 916 649.00 | 1 921 115.00 |
BZ Autres créances | 130 390.00 | | 130 390.00 | 130 390.00 |
CF Disponibilités | 900 651.00 | | 900 651.00 | 900 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 885 078.00 | 4 466.00 | 4 880 612.00 | 4 885 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 778 905.00 | 1 514 050.00 | 5 264 855.00 | 6 778 905.00 |
CU Autres participations | 95 412.00 | | 95 412.00 | 95 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 500.00 | 688 500.00 | | 688 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 989 778.00 | 2 514 869.00 | | 1 989 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 181 470.00 | -525 091.00 | | -1 181 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 658.00 | 2 747 128.00 | | 1 565 658.00 |
DP Provisions pour risques | 821.00 | 2 907.00 | | 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 821.00 | 2 907.00 | | 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872.00 | 1 712.00 | | 1 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 446.00 | 304 446.00 | | 304 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 254.00 | 2 255 434.00 | | 2 661 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 378.00 | 731 745.00 | | 619 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 195.00 | 2 486.00 | | 19 195.00 |
EA Autres dettes | 38 999.00 | 53 825.00 | | 38 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645 143.00 | 3 349 648.00 | | 3 645 143.00 |
ED (V) | 53 233.00 | 23 395.00 | | 53 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 855.00 | 6 123 077.00 | | 5 264 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
FG Production vendue services | 2 973 328.00 | 4 978 986.00 | 7 952 314.00 | 2 973 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 483.00 | 4 978 986.00 | 7 981 469.00 | 3 002 483.00 |
FM Production stockée | | | -160 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 845 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 398 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 162 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 092 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 181 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 911 927.00 | 5 801 962.00 | | 7 911 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 093 397.00 | 6 327 053.00 | | 9 093 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 181 470.00 | -525 091.00 | | -1 181 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 279.00 | 66 727.00 | | 1 826 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 412.00 | | | 95 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 893 006.00 | | | 1 893 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 733.00 | | | 370 733.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 862.00 | | | 1 426 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 733.00 | 39 000.00 | | 331 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 135.00 | 27 727.00 | | 1 399 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 412.00 | | | 95 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 070.00 | 81 514.00 | | 1 428 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 305.00 | 10 134.00 | | 248 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 765.00 | 71 380.00 | | 1 179 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 907.00 | 821.00 | 2 907.00 | 2 907.00 |
6T Sur comptes clients | 5 273.00 | | 807.00 | 5 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 273.00 | | 807.00 | 5 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 180.00 | 821.00 | 3 714.00 | 8 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 714.00 | |
UG ‐ Financières | | 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 254.00 | 2 661 254.00 | | 2 661 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 473.00 | 364 473.00 | | 364 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 650.00 | 210 650.00 | | 210 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 755.00 | 1 915 755.00 | | 1 915 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VB T. V. A. | 105 881.00 | 105 881.00 | | 105 881.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VI Groupe et associés | 304 446.00 | | 304 446.00 | 304 446.00 |
VP Divers | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 995.00 | 59 995.00 | | 59 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 500.00 | 2 111 427.00 | 73.00 | 2 111 500.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645 144.00 | 3 340 698.00 | 304 446.00 | 3 645 144.00 |