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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 201.00 | 239 627.00 | 21 574.00 | 261 201.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 320 677.00 | 210 670.00 | 110 007.00 | 320 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 566.00 | 859 917.00 | 113 649.00 | 973 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 929.00 | 125 806.00 | 59 124.00 | 184 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 764.00 | 1 436 019.00 | 460 746.00 | 1 896 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 353.00 | | 366 353.00 | 366 353.00 |
BN En cours de production de biens | 834 916.00 | | 834 916.00 | 834 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 322 791.00 | | 1 322 791.00 | 1 322 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 866.00 | 3 986.00 | 2 021 880.00 | 2 025 866.00 |
BZ Autres créances | 555 156.00 | | 555 156.00 | 555 156.00 |
CF Disponibilités | 1 371 691.00 | | 1 371 691.00 | 1 371 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 561 765.00 | 3 986.00 | 6 557 779.00 | 6 561 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 467 384.00 | 1 440 005.00 | 7 027 380.00 | 8 467 384.00 |
CU Autres participations | 95 412.00 | | 95 412.00 | 95 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 500.00 | 688 500.00 | | 688 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
DH Report à nouveau | 2 810 434.00 | 2 352 340.00 | | 2 810 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 565.00 | 578 094.00 | | -175 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 219.00 | 3 687 784.00 | | 3 392 219.00 |
DP Provisions pour risques | 8 855.00 | 3 092.00 | | 8 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 855.00 | 3 092.00 | | 8 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 420.00 | 14 081.00 | | 2 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 522.00 | 341 983.00 | | 229 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 980.00 | 3 338 865.00 | | 2 424 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 334.00 | 802 459.00 | | 794 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 234.00 | 13 811.00 | | 35 234.00 |
EA Autres dettes | 70 598.00 | 56 541.00 | | 70 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 530.00 | 417.00 | | 17 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 574 618.00 | 4 568 155.00 | | 3 574 618.00 |
ED (V) | 51 688.00 | 29 835.00 | | 51 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 027 380.00 | 8 288 866.00 | | 7 027 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
FG Production vendue services | 4 008 784.00 | 8 379 043.00 | 12 387 827.00 | 4 008 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 027 638.00 | 8 379 043.00 | 12 406 681.00 | 4 027 638.00 |
FM Production stockée | | | 469 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 193 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 171 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 600 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 10 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 487 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 35.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 323.00 | -35.00 | | 12 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 76 915.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 159.00 | 180 486.00 | | -52 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 269 431.00 | 13 313 178.00 | | 13 269 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 444 996.00 | 12 735 084.00 | | 13 444 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 565.00 | 578 094.00 | | -175 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 400.00 | | 56 021.00 | 1 897 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 412.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 657.00 | 1 896 764.00 | | 56 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329.00 | 322 180.00 | | 329.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 328.00 | 1 479 172.00 | | 56 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 509.00 | | 24 000.00 | 298 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 479.00 | | 32 021.00 | 1 503 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 412.00 | | | 95 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 706.00 | 133 969.00 | 56 657.00 | 1 358 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 041.00 | 49 915.00 | 329.00 | 190 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 665.00 | 84 055.00 | 56 328.00 | 1 168 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 092.00 | 8 855.00 | 3 092.00 | 3 092.00 |
6T Sur comptes clients | 3 738.00 | 470.00 | 222.00 | 3 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 738.00 | 470.00 | 222.00 | 3 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 830.00 | 9 325.00 | 3 314.00 | 6 830.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | 3 314.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 980.00 | 2 424 980.00 | | 2 424 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 172.00 | 444 172.00 | | 444 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 427.00 | 246 427.00 | | 246 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 086.00 | 2 021 086.00 | | 2 021 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VB T. V. A. | 221 758.00 | 221 758.00 | | 221 758.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VI Groupe et associés | 229 522.00 | | 229 522.00 | 229 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 089.00 | 328 089.00 | | 328 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 993.00 | 84 993.00 | | 84 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 015.00 | 2 665 942.00 | 73.00 | 2 666 015.00 |
VW T.V.A. | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 618.00 | 3 345 096.00 | 229 522.00 | 3 574 618.00 |