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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 319.00 | 377.00 | 1 696.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 5 781.00 | 2 219.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 990.00 | 26 824.00 | 11 166.00 | 37 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 160.00 | 37 874.00 | 77 286.00 | 115 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 709.00 | | 41 709.00 | 41 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 170.00 | 15 170.00 | 205 000.00 | 220 170.00 |
BZ Autres créances | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
CF Disponibilités | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 965.00 | 15 170.00 | 309 795.00 | 324 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 126.00 | 53 044.00 | 387 081.00 | 440 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 262.00 | 302 965.00 | | 310 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 419.00 | 7 297.00 | | -33 419.00 |
DL TOTAL (I) | 285 228.00 | 318 647.00 | | 285 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 51.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 947.00 | 23 369.00 | | 26 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 270.00 | 87 961.00 | | 74 270.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 656.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 853.00 | 112 778.00 | | 101 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 081.00 | 431 425.00 | | 387 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 853.00 | 112 778.00 | | 101 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 013.00 | | 16 148.00 | 99 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 898.00 | | 798.00 | 60 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 590.00 | | 15 350.00 | 34 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 172.00 | 5 703.00 | | 32 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 421.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 274.00 | 5 281.00 | | 31 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 134.00 | | 964.00 | 16 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 134.00 | | 964.00 | 16 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 134.00 | | 964.00 | 16 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 220 170.00 | | | 220 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VP Divers | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 574.00 | 261 574.00 | | 261 574.00 |
VW T.V.A. | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 853.00 | 101 853.00 | | 101 853.00 |