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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 6 478.00 | 1 522.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 398.00 | 23 421.00 | 23 978.00 | 47 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 568.00 | 35 545.00 | 89 024.00 | 124 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 616.00 | 15 170.00 | 305 446.00 | 320 616.00 |
BZ Autres créances | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
CF Disponibilités | 142 794.00 | | 142 794.00 | 142 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 621.00 | 15 170.00 | 521 451.00 | 536 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 189.00 | 50 715.00 | 610 475.00 | 661 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 843.00 | 310 262.00 | | 276 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 824.00 | -33 419.00 | | 95 824.00 |
DL TOTAL (I) | 381 052.00 | 285 228.00 | | 381 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 255.00 | 53.00 | | 19 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 412.00 | 26 947.00 | | 71 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 476.00 | 74 270.00 | | 137 476.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 583.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 423.00 | 101 853.00 | | 229 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 475.00 | 387 081.00 | | 610 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 869.00 | 101 853.00 | | 215 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 237.00 | | 889 237.00 | 889 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 237.00 | | 889 237.00 | 889 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 919.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 458.00 | 8 659.00 | | 12 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 340.00 | 25 878.00 | | 26 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 341.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 865.00 | 341.00 | | 5 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 098.00 | -341.00 | | -2 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 628.00 | 665 374.00 | | 908 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 804.00 | 698 793.00 | | 812 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 824.00 | -33 419.00 | | 95 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 850.00 | 4 890.00 | | 4 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 160.00 | | 24 974.00 | 115 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 566.00 | 124 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 566.00 | 59 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 696.00 | | | 61 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 940.00 | | 24 974.00 | 49 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 874.00 | 7 919.00 | 10 248.00 | 37 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 377.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 555.00 | 7 542.00 | 10 248.00 | 36 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 412.00 | 71 412.00 | | 71 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 320 616.00 | | | 320 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 255.00 | 5 701.00 | 13 554.00 | 19 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VP Divers | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 974.00 | 356 480.00 | 3 494.00 | 359 974.00 |
VW T.V.A. | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 423.00 | 215 869.00 | 13 554.00 | 229 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 424.00 | 8 520.00 | | 3 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 085.00 | 9 343.00 | | 12 085.00 |
ST Autres comptes | 65 026.00 | 64 490.00 | | 65 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 073.00 | 24 404.00 | | 20 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 759.00 | 14 561.00 | | 9 759.00 |
YT Sous‐traitance | 12 632.00 | 14 647.00 | | 12 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 652.00 | 10 748.00 | | 5 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 017.00 | 54 122.00 | | 157 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 496.00 | 46 612.00 | | 63 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 816.00 | 112 884.00 | | 109 816.00 |