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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 7 175.00 | 825.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 687.00 | 25 066.00 | 17 621.00 | 42 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 857.00 | 37 887.00 | 81 970.00 | 119 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 460.00 | | 200 460.00 | 200 460.00 |
BZ Autres créances | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
CF Disponibilités | 132 015.00 | | 132 015.00 | 132 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 596.00 | | 424 596.00 | 424 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 453.00 | 37 887.00 | 506 566.00 | 544 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 372 670.00 | 276 843.00 | | 372 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 008.00 | 95 824.00 | | -39 008.00 |
DL TOTAL (I) | 342 046.00 | 381 052.00 | | 342 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 555.00 | 19 255.00 | | 13 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232.00 | 1 177.00 | | 2 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 804.00 | 71 412.00 | | 42 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 194.00 | 137 476.00 | | 66 194.00 |
EA Autres dettes | 39 736.00 | 103.00 | | 39 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 520.00 | 229 423.00 | | 164 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 566.00 | 610 475.00 | | 506 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 520.00 | 215 869.00 | | 164 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 568.00 | | 1 375.00 | 124 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 087.00 | 119 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 087.00 | 54 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 696.00 | | | 61 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 348.00 | | 1 375.00 | 59 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 545.00 | 8 429.00 | 6 087.00 | 35 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 849.00 | 8 429.00 | 6 087.00 | 33 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 200 460.00 | 200 460.00 | | 200 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VB T. V. A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 086.00 | 260 592.00 | 3 494.00 | 264 086.00 |
VW T.V.A. | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 520.00 | 164 520.00 | | 164 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | 3 424.00 | | 3 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 062.00 | 12 085.00 | | 11 062.00 |
ST Autres comptes | 84 402.00 | 65 026.00 | | 84 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 711.00 | 20 073.00 | | 39 711.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 201.00 | 9 759.00 | | 2 201.00 |
YT Sous‐traitance | 77 587.00 | 12 632.00 | | 77 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 369.00 | 2 228.00 | | 2 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 107.00 | 5 652.00 | | 6 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 499.00 | 157 017.00 | | 143 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 120.00 | 63 496.00 | | 59 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 308.00 | 109 816.00 | | 239 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |