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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 6 214.00 | 4 927.00 | 1 287.00 | 6 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 264.00 | 42 217.00 | 1 047.00 | 43 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 278.00 | 56 840.00 | 65 439.00 | 122 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 406.00 | 2 884.00 | 235 522.00 | 238 406.00 |
BZ Autres créances | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CF Disponibilités | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 718.00 | 2 884.00 | 312 834.00 | 315 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 997.00 | 59 724.00 | 378 273.00 | 437 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 382.00 | 238 662.00 | | 201 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 822.00 | -37 280.00 | | 11 822.00 |
DL TOTAL (I) | 221 588.00 | 209 767.00 | | 221 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 54 935.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | 3 012.00 | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 941.00 | 35 299.00 | | 37 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 318.00 | 73 067.00 | | 66 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 685.00 | 166 313.00 | | 156 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 273.00 | 376 079.00 | | 378 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 082.00 | 166 313.00 | | 119 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 793.00 | | 558 793.00 | 558 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 793.00 | | 558 793.00 | 558 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 481.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 805.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 776.00 | 486 835.00 | | 568 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 954.00 | 524 115.00 | | 556 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 822.00 | -37 280.00 | | 11 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 278.00 | | | 122 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 696.00 | | | 61 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 753.00 | 4 086.00 | | 52 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 057.00 | 4 086.00 | | 51 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 232 061.00 | 232 061.00 | | 232 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VB T. V. A. | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 12 397.00 | 37 603.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 283.00 | 249 209.00 | 3 074.00 | 252 283.00 |
VW T.V.A. | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 685.00 | 119 082.00 | 37 603.00 | 156 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 679.00 | 2 780.00 | | 3 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 052.00 | 8 998.00 | | 19 052.00 |
ST Autres comptes | 52 043.00 | 42 237.00 | | 52 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 078.00 | 20 557.00 | | 27 078.00 |
YT Sous‐traitance | 23 141.00 | 58 347.00 | | 23 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | 2 144.00 | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 015.00 | 4 924.00 | | 6 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 803.00 | 87 302.00 | | 73 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 426.00 | 40 026.00 | | 42 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 315.00 | 130 139.00 | | 121 315.00 |