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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 6 214.00 | 4 474.00 | 1 739.00 | 6 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 263.00 | 38 583.00 | 4 680.00 | 43 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 278.00 | 52 753.00 | 69 524.00 | 122 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 827.00 | | 183 827.00 | 183 827.00 |
BZ Autres créances | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CF Disponibilités | 86 649.00 | | 86 649.00 | 86 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 554.00 | | 306 554.00 | 306 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 832.00 | 52 753.00 | 376 079.00 | 428 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 661.00 | 333 662.00 | | 238 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 279.00 | -95 000.00 | | -37 279.00 |
DL TOTAL (I) | 209 766.00 | 247 046.00 | | 209 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 934.00 | 59 237.00 | | 54 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012.00 | 3 063.00 | | 3 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 298.00 | 24 070.00 | | 35 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 066.00 | 42 075.00 | | 73 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 312.00 | 128 445.00 | | 166 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 079.00 | 375 491.00 | | 376 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 709.00 | 128 445.00 | | 128 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 877.00 | | 1 370.00 | 124 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 969.00 | 122 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 369.00 | 57 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 696.00 | | | 61 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 657.00 | | 1 190.00 | 59 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | 180.00 | 3 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 874.00 | 9 091.00 | 3 212.00 | 46 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 178.00 | 9 091.00 | 3 212.00 | 45 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 183 828.00 | 183 828.00 | | 183 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 12 397.00 | 37 603.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 525.00 | 192 451.00 | 3 074.00 | 195 525.00 |
VW T.V.A. | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 313.00 | 128 710.00 | 37 603.00 | 166 313.00 |