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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 723 622.00 | 7 622.00 | 716 000.00 | 723 622.00 |
AN Terrains | 106 020.00 | 94 320.00 | 11 700.00 | 106 020.00 |
AP Constructions | 274 227.00 | 274 227.00 | | 274 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606 575.00 | 3 398 119.00 | 208 455.00 | 3 606 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 787 735.00 | 3 832 511.00 | 955 223.00 | 4 787 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 172.00 | | 143 172.00 | 143 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 574.00 | | 418 574.00 | 418 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 076.00 | | 749 076.00 | 749 076.00 |
BZ Autres créances | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
CF Disponibilités | 192 701.00 | | 192 701.00 | 192 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 636.00 | | 158 636.00 | 158 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 762.00 | | 1 694 762.00 | 1 694 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 497.00 | 3 832 511.00 | 2 649 986.00 | 6 482 497.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 957.00 | | | -19 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
DK Provisions réglementées | 82 713.00 | | | 82 713.00 |
DL TOTAL (I) | 615 107.00 | | | 615 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 743 832.00 | | | 743 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 832.00 | | | 743 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 568.00 | | | 308 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 170.00 | | | 108 170.00 |
EA Autres dettes | 874 307.00 | | | 874 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 047.00 | | | 1 291 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 986.00 | | | 2 649 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 047.00 | | | 1 291 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 176 331.00 | | 1 176 331.00 | 1 176 331.00 |
FG Production vendue services | -40.00 | | -40.00 | -40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 291.00 | | 1 176 291.00 | 1 176 291.00 |
FM Production stockée | | | 5 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 430.00 | |
GE Autres charges | | | 34 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 701.00 | | | 117 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 701.00 | | | 117 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 126.00 | | | 101 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 682.00 | | | -10 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 070.00 | | | 1 377 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 718.00 | | | 1 352 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 749 492.00 | | 66 053.00 | 4 749 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 221.00 | | | 56 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 810.00 | 4 787 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 810.00 | 4 007 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 622.00 | | | 723 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 969 648.00 | | 66 053.00 | 3 969 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 787 080.00 | 45 430.00 | | 3 787 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 221.00 | | | 56 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 723 237.00 | 45 430.00 | | 3 723 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 138.00 | 16 574.00 | | 66 138.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 832.00 | | | 743 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 970.00 | 16 574.00 | | 809 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 568.00 | 308 568.00 | | 308 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UX Autres créances clients | 749 076.00 | | | 749 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | | | 908.00 |
VB T. V. A. | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VC Groupe et associés | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VI Groupe et associés | 869 534.00 | 869 534.00 | | 869 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 636.00 | | | 158 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 773.00 | 933 773.00 | | 933 773.00 |
VW T.V.A. | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 047.00 | 1 291 047.00 | | 1 291 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
ST Autres comptes | 426 331.00 | | | 426 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 248.00 | | | 169 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 127 262.00 | | | 127 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 892.00 | | | 71 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 702.00 | | | 250 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 542.00 | | | 155 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 383.00 | | | 724 383.00 |