| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 723 622.00 | 7 622.00 | 716 000.00 | 723 622.00 |
AN Terrains | 106 021.00 | 94 321.00 | 11 700.00 | 106 021.00 |
AP Constructions | 320 971.00 | 276 911.00 | 44 060.00 | 320 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878 396.00 | 3 495 961.00 | 382 435.00 | 3 878 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 106 300.00 | 3 933 037.00 | 1 173 263.00 | 5 106 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 173.00 | | 143 173.00 | 143 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 641.00 | 216 756.00 | 198 885.00 | 415 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 781.00 | | 717 781.00 | 717 781.00 |
BZ Autres créances | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
CF Disponibilités | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 607.00 | | 273 607.00 | 273 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 736.00 | 216 756.00 | 1 411 980.00 | 1 628 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 036.00 | 4 149 792.00 | 2 585 244.00 | 6 735 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 144.00 | | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 823.00 | | | -93 823.00 |
DK Provisions réglementées | 128 089.00 | | | 128 089.00 |
DL TOTAL (I) | 562 410.00 | | | 562 410.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 743 832.00 | | | 743 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 798 832.00 | | | 798 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 361.00 | | | 250 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 032.00 | | | 132 032.00 |
EA Autres dettes | 841 608.00 | | | 841 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 001.00 | | | 1 224 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 244.00 | | | 2 585 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 001.00 | | | 1 224 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 420 322.00 | | 1 420 322.00 | 1 420 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 322.00 | | 1 420 322.00 | 1 420 322.00 |
FM Production stockée | | | 75 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 356.00 | | | 150 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 753.00 | | | 154 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 467.00 | | | 120 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 382.00 | | | -12 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 969.00 | | | 1 726 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 793.00 | | | 1 820 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 823.00 | | | -93 823.00 |