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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 723 622.00 | 7 622.00 | 716 000.00 | 723 622.00 |
AN Terrains | 106 021.00 | 94 321.00 | 11 700.00 | 106 021.00 |
AP Constructions | 320 971.00 | 283 923.00 | 37 048.00 | 320 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 124 550.00 | 3 689 978.00 | 434 572.00 | 4 124 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 352 453.00 | 4 134 065.00 | 1 218 388.00 | 5 352 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 112.00 | | 143 112.00 | 143 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 473.00 | 141 743.00 | 114 731.00 | 256 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 001.00 | | 318 001.00 | 318 001.00 |
BZ Autres créances | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
CF Disponibilités | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 324.00 | | 308 324.00 | 308 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 856.00 | 141 743.00 | 922 113.00 | 1 063 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 309.00 | 4 275 808.00 | 2 140 501.00 | 6 416 309.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 409.00 | | | -337 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 321.00 | | | -152 321.00 |
DK Provisions réglementées | 195 849.00 | | | 195 849.00 |
DL TOTAL (I) | 234 119.00 | | | 234 119.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 743 832.00 | | | 743 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 893 832.00 | | | 893 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 810.00 | | | 199 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
EA Autres dettes | 718 857.00 | | | 718 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 550.00 | | | 1 012 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 501.00 | | | 2 140 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 550.00 | | | 1 012 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 128 815.00 | | 1 128 815.00 | 1 128 815.00 |
FG Production vendue services | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 404.00 | | 1 164 404.00 | 1 164 404.00 |
FM Production stockée | | | -173 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 555.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -35 040.00 | | | -35 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 801.00 | | | 1 237 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 122.00 | | | 1 390 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 320.00 | | | -152 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056 676.00 | 77 390.00 | | 4 056 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 843.00 | | | 63 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 992 832.00 | 77 390.00 | | 3 992 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 043.00 | 43 341.00 | 10 536.00 | 163 043.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 853 832.00 | 40 000.00 | | 853 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 875.00 | 83 341.00 | 10 536.00 | 1 016 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 810.00 | 199 810.00 | | 199 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -151 034.00 | -151 034.00 | | -151 034.00 |
UX Autres créances clients | 318 001.00 | 318 001.00 | | 318 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 205.00 | -3 205.00 | | -3 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VB T. V. A. | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VI Groupe et associés | 872 251.00 | 872 251.00 | | 872 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 324.00 | 308 324.00 | | 308 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 515.00 | 656 515.00 | | 656 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 550.00 | 1 012 550.00 | | 1 012 550.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |