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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 723 622.00 | 7 622.00 | 716 000.00 | 723 622.00 |
AN Terrains | 106 020.00 | 94 320.00 | 11 700.00 | 106 020.00 |
AP Constructions | 320 971.00 | 279 248.00 | 41 722.00 | 320 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 917 502.00 | 3 554 917.00 | 362 585.00 | 3 917 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 145 406.00 | 3 994 330.00 | 1 151 075.00 | 5 145 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 172.00 | | 143 172.00 | 143 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 311.00 | 173 474.00 | 119 837.00 | 293 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 711.00 | | 548 711.00 | 548 711.00 |
BZ Autres créances | 104 466.00 | | 104 466.00 | 104 466.00 |
CF Disponibilités | 301 329.00 | | 301 329.00 | 301 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 116.00 | | 287 116.00 | 287 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 108.00 | 173 474.00 | 1 504 633.00 | 1 678 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 823 514.00 | 4 167 804.00 | 2 655 709.00 | 6 823 514.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 679.00 | | | -93 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
DK Provisions réglementées | 156 382.00 | | | 156 382.00 |
DL TOTAL (I) | 620 947.00 | | | 620 947.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 743 832.00 | | | 743 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 823 832.00 | | | 823 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 647.00 | | | 270 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 658.00 | | | 88 658.00 |
EA Autres dettes | 849 265.00 | | | 849 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 931.00 | | | 1 210 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 710.00 | | | 2 655 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 571.00 | | | 1 208 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 545 171.00 | | 1 545 171.00 | 1 545 171.00 |
FG Production vendue services | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 209.00 | | 1 549 209.00 | 1 549 209.00 |
FM Production stockée | | | -122 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 293.00 | | | -28 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 189.00 | | | 1 754 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 945.00 | | | 1 723 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 106 300.00 | | 39 107.00 | 5 106 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 221.00 | | | 56 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 145 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 365 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 622.00 | | | 723 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 326 456.00 | | 39 107.00 | 4 326 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933 037.00 | 61 294.00 | | 3 933 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 221.00 | | | 56 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 869 193.00 | 61 294.00 | | 3 869 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 089.00 | 36 037.00 | 7 744.00 | 128 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 756.00 | 173 475.00 | 216 756.00 | 216 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 756.00 | 173 475.00 | 216 756.00 | 216 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 845.00 | 209 512.00 | 224 500.00 | 344 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 647.00 | 270 647.00 | | 270 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
UX Autres créances clients | 548 712.00 | 548 712.00 | | 548 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 68 568.00 | 68 568.00 | | 68 568.00 |
VI Groupe et associés | 849 265.00 | 849 265.00 | | 849 265.00 |
VP Divers | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 116.00 | 287 116.00 | | 287 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 294.00 | 940 294.00 | | 940 294.00 |
VW T.V.A. | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 571.00 | 1 208 571.00 | | 1 208 571.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |