| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 723 622.00 | 7 622.00 | 716 000.00 | 723 622.00 |
AN Terrains | 106 021.00 | 94 321.00 | 11 700.00 | 106 021.00 |
AP Constructions | 320 971.00 | 274 574.00 | 46 397.00 | 320 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 708 465.00 | 3 442 634.00 | 265 831.00 | 3 708 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 936 369.00 | 3 877 373.00 | 1 058 996.00 | 4 936 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 173.00 | | 143 173.00 | 143 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 603.00 | | 340 603.00 | 340 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 844.00 | | 738 844.00 | 738 844.00 |
BZ Autres créances | 66 241.00 | | 66 241.00 | 66 241.00 |
CF Disponibilités | 219 738.00 | | 219 738.00 | 219 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 812.00 | | 189 812.00 | 189 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 411.00 | | 1 698 411.00 | 1 698 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 779.00 | 3 877 373.00 | 2 757 407.00 | 6 634 779.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 194.00 | | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
DK Provisions réglementées | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
DL TOTAL (I) | 661 444.00 | | | 661 444.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 743 832.00 | | | 743 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 768 832.00 | | | 768 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 074.00 | | | 257 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 275.00 | | | 147 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
EA Autres dettes | 870 214.00 | | | 870 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 131.00 | | | 1 327 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 407.00 | | | 2 757 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 131.00 | | | 1 327 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 588 136.00 | | 1 588 136.00 | 1 588 136.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 176.00 | | 1 588 176.00 | 1 588 176.00 |
FM Production stockée | | | -77 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 487.00 | | | -15 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 732.00 | | | -11 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 901.00 | | | 1 585 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 851.00 | | | 1 550 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 787 735.00 | | 148 633.00 | 4 787 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 221.00 | | | 56 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 936 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 156 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 622.00 | | | 723 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007 892.00 | | 148 633.00 | 4 007 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 832 511.00 | 44 861.00 | | 3 832 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 221.00 | | | 56 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768 668.00 | 44 861.00 | | 3 768 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 713.00 | 15 727.00 | 240.00 | 82 713.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 832.00 | 25 000.00 | | 743 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 545.00 | 40 727.00 | 240.00 | 826 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 727.00 | 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 074.00 | 257 074.00 | | 257 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 738 844.00 | | | 738 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
VI Groupe et associés | 865 441.00 | 865 441.00 | | 865 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 812.00 | | | 189 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 897.00 | 994 897.00 | | 994 897.00 |
VW T.V.A. | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 131.00 | 1 327 131.00 | | 1 327 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
ST Autres comptes | 381 168.00 | | | 381 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 058.00 | | | 134 058.00 |
YT Sous‐traitance | 292 831.00 | | | 292 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 718.00 | | | 332 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 954.00 | | | 210 954.00 |
ZE Dividendes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 213.00 | | | 842 213.00 |