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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 845.00 | 3 288.00 | 1 557.00 | 4 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 393 166.00 | 256 862.00 | 136 304.00 | 393 166.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 311.00 | 260 150.00 | 138 161.00 | 398 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
072 Créances – Autres | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
084 Disponibilités | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 142.00 | | 100 142.00 | 100 142.00 |
110 Total général Actif | 498 453.00 | 260 150.00 | 238 303.00 | 498 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 844.00 | | | 844.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 543.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 085.00 | 233 764.00 | | 319 085.00 |
230 Autres produits | 2 899.00 | 10 241.00 | | 2 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 828.00 | 244 554.00 | | 322 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 182.00 | 61 159.00 | | 103 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | 330.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 90 051.00 | 82 151.00 | | 90 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 634.00 | 3 580.00 | | 4 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 652.00 | 54 875.00 | | 60 652.00 |
252 Charges sociales | 25 622.00 | 21 746.00 | | 25 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 413.00 | 34 064.00 | | 34 413.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 1 488.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 540.00 | 259 393.00 | | 318 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 288.00 | -14 839.00 | | 4 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 500.00 | 15 500.00 | | 54 500.00 |
294 Charges financières | 886.00 | 650.00 | | 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 069.00 | 559.00 | | 2 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 195.00 | -546.00 | | 45 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 92 544.00 | | | 92 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 284.00 | | | 350 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 114.00 | | | 94 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 585.00 | | | 61 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 882.00 | | | 31 882.00 |