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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 395.00 | 4 992.00 | 2 403.00 | 7 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 573 141.00 | 406 953.00 | 166 187.00 | 573 141.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 836.00 | 411 945.00 | 168 890.00 | 580 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 327.00 | | 66 327.00 | 66 327.00 |
072 Créances – Autres | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
084 Disponibilités | 56 510.00 | | 56 510.00 | 56 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 954.00 | | 150 954.00 | 150 954.00 |
110 Total général Actif | 731 790.00 | 411 945.00 | 319 844.00 | 731 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 000.00 | 1 058.00 | | 7 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 633.00 | 340 759.00 | | 428 633.00 |
230 Autres produits | 23 960.00 | 17 884.00 | | 23 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 593.00 | 359 701.00 | | 459 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 867.00 | 73 940.00 | | 131 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 800.00 | 1 360.00 | | -6 800.00 |
242 Autres charges externes. | 166 297.00 | 140 066.00 | | 166 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | 2 871.00 | | 2 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 989.00 | 44 290.00 | | 108 989.00 |
252 Charges sociales | 26 307.00 | 14 673.00 | | 26 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 364.00 | 52 108.00 | | 52 364.00 |
262 Autres charges | 2 500.00 | 8 803.00 | | 2 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 347.00 | 338 111.00 | | 484 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 755.00 | 21 590.00 | | -24 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 875.00 | 3 833.00 | | 26 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 567.00 | 62.00 | | 12 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 814.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 447.00 | 21 547.00 | | -10 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 513.00 | | | 535 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 027.00 | | | 79 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 466.00 | | | 2 466.00 |