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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 490 413.00 | 328 141.00 | 162 272.00 | 490 413.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 558.00 | 332 986.00 | 162 572.00 | 495 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 947.00 | | 55 947.00 | 55 947.00 |
072 Créances – Autres | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
084 Disponibilités | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 636.00 | | 90 636.00 | 90 636.00 |
110 Total général Actif | 586 194.00 | 332 986.00 | 253 208.00 | 586 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 767.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 857.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 087.00 | 305 201.00 | | 309 087.00 |
230 Autres produits | 7 889.00 | 6 253.00 | | 7 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 977.00 | 311 454.00 | | 316 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 361.00 | 67 445.00 | | 64 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 730.00 | -2 540.00 | | 730.00 |
242 Autres charges externes. | 107 804.00 | 104 808.00 | | 107 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | 2 260.00 | | 3 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 972.00 | 55 842.00 | | 51 972.00 |
252 Charges sociales | 19 756.00 | 23 116.00 | | 19 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 537.00 | 41 303.00 | | 48 537.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 914.00 | 292 259.00 | | 296 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 062.00 | 19 195.00 | | 20 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
294 Charges financières | 1 019.00 | 771.00 | | 1 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 37.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 2 254.00 | | 3 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 919.00 | 16 141.00 | | 19 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 705.00 | | | 459 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2.00 | | | 2.00 |