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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 647 434.00 | 434 614.00 | 212 819.00 | 647 434.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 655 129.00 | 442 009.00 | 213 119.00 | 655 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 121.00 | | 61 121.00 | 61 121.00 |
072 Créances – Autres | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
084 Disponibilités | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 942.00 | | 94 942.00 | 94 942.00 |
110 Total général Actif | 750 070.00 | 442 009.00 | 308 061.00 | 750 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 493.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 370.00 | 7 000.00 | | 3 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 644 572.00 | 428 633.00 | | 644 572.00 |
230 Autres produits | 4 714.00 | 23 960.00 | | 4 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 656.00 | 459 593.00 | | 652 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453.00 | | | 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 353.00 | 131 867.00 | | 179 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 100.00 | -6 800.00 | | 6 100.00 |
242 Autres charges externes. | 218 974.00 | 166 297.00 | | 218 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 659.00 | 2 823.00 | | 4 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 399.00 | 108 989.00 | | 151 399.00 |
252 Charges sociales | 49 631.00 | 26 307.00 | | 49 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 303.00 | 52 364.00 | | 60 303.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2 500.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 670 883.00 | 484 347.00 | | 670 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 228.00 | -24 755.00 | | -18 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 833.00 | 26 875.00 | | 25 833.00 |
294 Charges financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 597.00 | 12 567.00 | | 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 710.00 | -10 447.00 | | 5 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 90 040.00 | | | 90 040.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 836.00 | | | 580 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 040.00 | | | 105 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 507.00 | | | 507.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 326.00 | | | 25 326.00 |