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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 454 559.00 | 296 608.00 | 157 952.00 | 454 559.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 704.00 | 301 453.00 | 158 252.00 | 459 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
072 Créances – Autres | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
084 Disponibilités | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 972.00 | | 77 972.00 | 77 972.00 |
110 Total général Actif | 537 676.00 | 301 453.00 | 236 223.00 | 537 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 844.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 201.00 | 319 085.00 | | 305 201.00 |
230 Autres produits | 6 253.00 | 2 899.00 | | 6 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 454.00 | 322 828.00 | | 311 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 445.00 | 103 182.00 | | 67 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 540.00 | -30.00 | | -2 540.00 |
242 Autres charges externes. | 104 808.00 | 90 051.00 | | 104 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | 4 634.00 | | 2 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 842.00 | 60 652.00 | | 55 842.00 |
252 Charges sociales | 23 116.00 | 25 622.00 | | 23 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 303.00 | 34 413.00 | | 41 303.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 17.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 259.00 | 318 540.00 | | 292 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 195.00 | 4 288.00 | | 19 195.00 |
290 Produits exceptionnels | | 54 500.00 | | |
294 Charges financières | 771.00 | 888.00 | | 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 2 069.00 | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 10 636.00 | | 2 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 132.00 | 45 195.00 | | 16 132.00 |