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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 206 759.00 | | 206 759.00 | 206 759.00 |
AP Constructions | 63 844.00 | 62 195.00 | 1 648.00 | 63 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 858.00 | 122 242.00 | 72 616.00 | 194 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 314.00 | 161 438.00 | 37 876.00 | 199 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 961.00 | 349 001.00 | 330 960.00 | 679 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 424.00 | | 113 424.00 | 113 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 089.00 | 26 856.00 | 215 232.00 | 242 089.00 |
BZ Autres créances | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CF Disponibilités | 230 105.00 | | 230 105.00 | 230 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 407.00 | 26 856.00 | 577 550.00 | 604 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 368.00 | 375 857.00 | 908 511.00 | 1 284 368.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 049.00 | 23 835.00 | | 26 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 120.00 | 180 054.00 | | 180 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 761.00 | 44 280.00 | | 95 761.00 |
DL TOTAL (I) | 701 930.00 | 648 169.00 | | 701 930.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 717.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 717.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 374.00 | 110 342.00 | | 70 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 120 000.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 249.00 | 63 105.00 | | 38 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 803.00 | 80 710.00 | | 90 803.00 |
EA Autres dettes | 5 454.00 | 1 668.00 | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 581.00 | 375 825.00 | | 206 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 511.00 | 1 035 711.00 | | 908 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 345.00 | 305 687.00 | | 168 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 125.00 | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 020.00 | 51 179.00 | 4 074.00 | 305 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 770.00 | 51 179.00 | 4 074.00 | 298 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 374.00 | 32 139.00 | 38 235.00 | 70 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 877.00 | 260 877.00 | | 260 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 581.00 | 168 345.00 | 38 235.00 | 206 581.00 |