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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 206 759.00 | | 206 759.00 | 206 759.00 |
AP Constructions | 77 219.00 | 66 558.00 | 10 661.00 | 77 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 613.00 | 185 477.00 | 28 135.00 | 213 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 443.00 | 162 040.00 | 12 403.00 | 174 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 720.00 | 417 200.00 | 270 519.00 | 687 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 935.00 | 20 452.00 | 226 483.00 | 246 935.00 |
BZ Autres créances | 79 180.00 | | 79 180.00 | 79 180.00 |
CF Disponibilités | 221 919.00 | | 221 919.00 | 221 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 254.00 | 20 452.00 | 585 802.00 | 606 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 974.00 | 437 652.00 | 856 322.00 | 1 293 974.00 |
CU Autres participations | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 847.00 | 33 132.00 | | 37 847.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 093.00 | 231 093.00 | | 231 093.00 |
DG Autres réserves | 8 190.00 | 3 611.00 | | 8 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 719.00 | 94 295.00 | | 78 719.00 |
DL TOTAL (I) | 755 849.00 | 762 131.00 | | 755 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 10 477.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 100.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 469.00 | 50 015.00 | | 16 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 746.00 | 91 452.00 | | 83 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 472.00 | 152 045.00 | | 100 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 322.00 | 914 175.00 | | 856 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 472.00 | 152 044.00 | | 100 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 211.00 | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 133.00 | 35 102.00 | 3 034.00 | 385 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 008.00 | 35 101.00 | 3 034.00 | 382 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 746.00 | 83 746.00 | | 83 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 529.00 | 334 529.00 | | 334 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 529.00 | 334 529.00 | 12 000.00 | 346 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 472.00 | 100 472.00 | | 100 472.00 |