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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 206 759.00 | | 206 759.00 | 206 759.00 |
AP Constructions | 77 219.00 | 62 973.00 | 14 246.00 | 77 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 882.00 | 140 830.00 | 54 052.00 | 194 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 217.00 | 131 229.00 | 41 988.00 | 173 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 764.00 | 338 157.00 | 329 606.00 | 667 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 763.00 | | 96 763.00 | 96 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 382.00 | 57 201.00 | 212 181.00 | 269 382.00 |
BZ Autres créances | 79 237.00 | | 79 237.00 | 79 237.00 |
CF Disponibilités | 180 352.00 | | 180 352.00 | 180 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 683.00 | 57 201.00 | 575 482.00 | 632 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 447.00 | 395 359.00 | 905 088.00 | 1 300 447.00 |
CU Autres participations | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 837.00 | 26 049.00 | | 30 837.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 093.00 | 180 120.00 | | 231 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 906.00 | 95 761.00 | | 45 906.00 |
DL TOTAL (I) | 707 836.00 | 701 930.00 | | 707 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 435.00 | 70 374.00 | | 38 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 700.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 448.00 | 38 249.00 | | 70 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 020.00 | 90 803.00 | | 78 020.00 |
EA Autres dettes | 8 749.00 | 5 454.00 | | 8 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 252.00 | 206 581.00 | | 197 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 088.00 | 908 511.00 | | 905 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 997.00 | 168 345.00 | | 186 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 178.00 | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 875.00 | 46 024.00 | 56 867.00 | 345 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 435.00 | 28 180.00 | 10 255.00 | 38 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 569.00 | 355 569.00 | 12 000.00 | 367 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 252.00 | 186 997.00 | 10 255.00 | 197 252.00 |