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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 206 759.00 | | 206 759.00 | 206 759.00 |
AP Constructions | 77 219.00 | 64 765.00 | 12 454.00 | 77 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 623.00 | 162 303.00 | 43 320.00 | 205 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 537.00 | 154 940.00 | 20 597.00 | 175 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 824.00 | 385 133.00 | 295 690.00 | 680 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 488.00 | | 114 488.00 | 114 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 046.00 | 46 312.00 | 151 734.00 | 198 046.00 |
BZ Autres créances | 92 084.00 | | 92 084.00 | 92 084.00 |
CF Disponibilités | 255 264.00 | | 255 264.00 | 255 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 797.00 | 46 312.00 | 618 485.00 | 664 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 621.00 | 431 445.00 | 914 175.00 | 1 345 621.00 |
CU Autres participations | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 132.00 | 30 837.00 | | 33 132.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 093.00 | 231 093.00 | | 231 093.00 |
DG Autres réserves | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 295.00 | 45 906.00 | | 94 295.00 |
DL TOTAL (I) | 762 131.00 | 707 836.00 | | 762 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 477.00 | 38 435.00 | | 10 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 1 600.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 015.00 | 70 448.00 | | 50 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 452.00 | 78 020.00 | | 91 452.00 |
EA Autres dettes | | 8 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 045.00 | 197 252.00 | | 152 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 175.00 | 905 088.00 | | 914 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 044.00 | 186 997.00 | | 152 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 170.00 | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 157.00 | 46 976.00 | | 338 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 032.00 | 46 976.00 | | 335 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 477.00 | 10 476.00 | | 10 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 452.00 | 91 452.00 | | 91 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 045.00 | 295 045.00 | 12 000.00 | 307 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 045.00 | 152 044.00 | | 152 045.00 |