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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 206 759.00 | | 206 759.00 | 206 759.00 |
AP Constructions | 77 219.00 | 69 517.00 | 7 702.00 | 77 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 408.00 | 219 511.00 | 50 896.00 | 270 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 959.00 | 146 268.00 | 42 690.00 | 188 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 837.00 | 438 422.00 | 347 415.00 | 785 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 716.00 | | 143 716.00 | 143 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 231.00 | 27 457.00 | 129 773.00 | 157 231.00 |
BZ Autres créances | 123 072.00 | | 123 072.00 | 123 072.00 |
CF Disponibilités | 183 994.00 | | 183 994.00 | 183 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 199.00 | 27 457.00 | 590 742.00 | 618 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 036.00 | 465 879.00 | 938 157.00 | 1 404 036.00 |
CU Autres participations | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 109.00 | 193 109.00 | | 193 109.00 |
DG Autres réserves | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 132.00 | 171 749.00 | | 113 132.00 |
DL TOTAL (I) | 747 990.00 | 804 858.00 | | 747 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 719.00 | 42 150.00 | | 29 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 411.00 | 190.00 | | 11 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 968.00 | 58 585.00 | | 60 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 069.00 | 137 264.00 | | 88 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 167.00 | 238 188.00 | | 190 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 157.00 | 1 043 046.00 | | 938 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 282.00 | 208 784.00 | | 173 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 321.00 | | 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 968.00 | 60 968.00 | | 60 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 069.00 | 88 069.00 | | 88 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 719.00 | 12 834.00 | 16 885.00 | 29 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 167.00 | 173 282.00 | 16 885.00 | 190 167.00 |