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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 844.00 | 124 490.00 | 42 353.00 | 166 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 907.00 | 127 554.00 | 42 353.00 | 169 907.00 |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CF Disponibilités | 123 671.00 | | 123 671.00 | 123 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 757.00 | | 133 757.00 | 133 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 665.00 | 127 554.00 | 176 110.00 | 303 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 71 565.00 | 51 409.00 | | 71 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 079.00 | 20 156.00 | | 26 079.00 |
DL TOTAL (I) | 106 030.00 | 79 950.00 | | 106 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 369.00 | 6 673.00 | | 6 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 787.00 | 25 905.00 | | 22 787.00 |
EA Autres dettes | 40 924.00 | 43 994.00 | | 40 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 080.00 | 76 573.00 | | 70 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 110.00 | 156 524.00 | | 176 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 080.00 | 76 573.00 | | 70 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 900.00 | | 254 900.00 | 254 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 900.00 | | 254 900.00 | 254 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 106.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 1 421.00 | | 4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 458.00 | 233 590.00 | | 257 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 379.00 | 213 433.00 | | 231 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 079.00 | 20 156.00 | | 26 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 966.00 | | | 163 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 903.00 | | | 160 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 447.00 | 14 107.00 | | 113 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 310.00 | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 694.00 | 13 797.00 | | 110 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |