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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 464.00 | 175 947.00 | 43 516.00 | 219 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 527.00 | 179 011.00 | 43 516.00 | 222 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BZ Autres créances | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CF Disponibilités | 233 606.00 | | 233 606.00 | 233 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 761.00 | | 241 761.00 | 241 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 289.00 | 179 011.00 | 285 278.00 | 464 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 102 491.00 | 78 048.00 | | 102 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 900.00 | 24 443.00 | | 69 900.00 |
DL TOTAL (I) | 180 776.00 | 110 876.00 | | 180 776.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 391.00 | | 7 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 828.00 | 40 000.00 | | 61 828.00 |
EA Autres dettes | 35 322.00 | 34 808.00 | | 35 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 501.00 | 82 201.00 | | 104 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 278.00 | 201 077.00 | | 285 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 501.00 | 82 201.00 | | 104 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 934.00 | | 385 934.00 | 385 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 934.00 | | 385 934.00 | 385 934.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 392.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 727.00 | 78.00 | | 6 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 727.00 | 8 078.00 | | 6 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272.00 | -8 078.00 | | 1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 964.00 | 4 622.00 | | 20 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 937.00 | 384 704.00 | | 393 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 036.00 | 360 261.00 | | 324 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 900.00 | 24 443.00 | | 69 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 336.00 | | 11 192.00 | 211 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 273.00 | | 11 192.00 | 208 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 618.00 | 15 393.00 | | 163 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 555.00 | 15 393.00 | | 160 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |