| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 799.00 | 137 622.00 | 64 177.00 | 201 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 863.00 | 140 686.00 | 64 177.00 | 204 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BZ Autres créances | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CF Disponibilités | 115 916.00 | | 115 916.00 | 115 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 900.00 | | 130 900.00 | 130 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 764.00 | 140 686.00 | 195 078.00 | 335 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 81 850.00 | 72 645.00 | | 81 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 197.00 | 34 204.00 | | 21 197.00 |
DL TOTAL (I) | 111 432.00 | 115 234.00 | | 111 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 435.00 | | 7 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 499.00 | 19 328.00 | | 40 499.00 |
EA Autres dettes | 36 095.00 | 32 400.00 | | 36 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 645.00 | 59 165.00 | | 83 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 078.00 | 174 400.00 | | 195 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 59 165.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 587.00 | | 344 587.00 | 344 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 587.00 | | 344 587.00 | 344 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 6 513.00 | | 3 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 304.00 | 301 472.00 | | 347 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 106.00 | 267 267.00 | | 326 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 197.00 | 34 204.00 | | 21 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 224.00 | | 31 652.00 | 198 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 012.00 | 204 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 012.00 | 201 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 160.00 | | 31 652.00 | 195 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 352.00 | 22 152.00 | 23 818.00 | 142 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 289.00 | 22 152.00 | 23 818.00 | 139 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
UX Autres créances clients | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VP Divers | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 645.00 | 83 645.00 | | 83 645.00 |