| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 377.00 | 170 995.00 | 71 381.00 | 242 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 441.00 | 174 059.00 | 71 381.00 | 245 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CF Disponibilités | 402 596.00 | | 402 596.00 | 402 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 571.00 | | 417 571.00 | 417 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 013.00 | 174 059.00 | 488 953.00 | 663 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 132 392.00 | 102 491.00 | | 132 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 890.00 | 69 900.00 | | 189 890.00 |
DL TOTAL (I) | 330 667.00 | 180 776.00 | | 330 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 353.00 | 7 350.00 | | 10 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 228.00 | 61 828.00 | | 75 228.00 |
EA Autres dettes | 72 704.00 | 35 322.00 | | 72 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 286.00 | 104 501.00 | | 158 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 953.00 | 285 278.00 | | 488 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 104 501.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 438.00 | | 729 438.00 | 729 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 438.00 | | 729 438.00 | 729 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 6 727.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 102.00 | 6 727.00 | | 8 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897.00 | 1 272.00 | | 1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 251.00 | 20 964.00 | | 60 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 440.00 | 393 937.00 | | 739 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 550.00 | 324 036.00 | | 549 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 890.00 | 69 900.00 | | 189 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 469.00 | | | 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 528.00 | | 51 933.00 | 222 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 019.00 | 245 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 019.00 | 242 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 464.00 | | 51 933.00 | 219 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 011.00 | 16 000.00 | 20 951.00 | 179 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 948.00 | 16 000.00 | 20 951.00 | 175 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |