| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 272.00 | 160 554.00 | 47 717.00 | 208 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 336.00 | 163 618.00 | 47 717.00 | 211 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BZ Autres créances | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CF Disponibilités | 147 559.00 | | 147 559.00 | 147 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 360.00 | | 153 360.00 | 153 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 696.00 | 163 618.00 | 201 077.00 | 364 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 78 048.00 | 81 850.00 | | 78 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 443.00 | 21 197.00 | | 24 443.00 |
DL TOTAL (I) | 110 876.00 | 111 432.00 | | 110 876.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 050.00 | | 7 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 000.00 | 40 499.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 34 808.00 | 36 095.00 | | 34 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 201.00 | 83 645.00 | | 82 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 077.00 | 195 078.00 | | 201 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 201.00 | 83 645.00 | | 82 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 757.00 | | 383 757.00 | 383 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 757.00 | | 383 757.00 | 383 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 932.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 238.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 078.00 | 1 431.00 | | 8 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 078.00 | -1 015.00 | | -8 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 3 953.00 | | 4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 704.00 | 347 304.00 | | 384 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 261.00 | 326 106.00 | | 360 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 443.00 | 21 197.00 | | 24 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 863.00 | | 6 473.00 | 204 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 800.00 | | 6 473.00 | 201 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 686.00 | 22 932.00 | | 140 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 622.00 | 22 932.00 | | 137 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
UX Autres créances clients | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 201.00 | 82 201.00 | | 82 201.00 |