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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 067.00 | 267 594.00 | 154 472.00 | 422 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 635.00 | 278 643.00 | 416 992.00 | 695 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 447.00 | | 55 447.00 | 55 447.00 |
BZ Autres créances | 330 168.00 | | 330 168.00 | 330 168.00 |
CF Disponibilités | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 807.00 | | 393 807.00 | 393 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 443.00 | 278 643.00 | 810 800.00 | 1 089 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350.00 | | | -350.00 |
DL TOTAL (I) | 439 649.00 | | | 439 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 256.00 | | | 195 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 416.00 | | | 64 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 768.00 | | | 110 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 150.00 | | | 371 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 800.00 | | | 810 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 194.00 | | | 278 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 147.00 | | 730 147.00 | 730 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 147.00 | | 730 147.00 | 730 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 555.00 | | | 736 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 905.00 | | | 736 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350.00 | | | -350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 100.00 | | 97 567.00 | 617 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 032.00 | 695 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 032.00 | 430 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 371.00 | | | 262 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 210.00 | | 97 567.00 | 352 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 941.00 | 42 733.00 | 19 032.00 | 254 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 570.00 | 42 733.00 | 19 032.00 | 252 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VC Groupe et associés | 316 175.00 | | | 316 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 121.00 | 46 164.00 | 92 956.00 | 139 121.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 208.00 | | | 92 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
VP Divers | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 219.00 | 387 914.00 | 2 304.00 | 390 219.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 150.00 | 278 194.00 | 92 956.00 | 371 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
ST Autres comptes | 127 827.00 | | | 127 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
ZE Dividendes | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 750.00 | | | 186 750.00 |