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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 288.00 | 13 988.00 | 300.00 | 14 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 692.00 | 435 679.00 | 11 013.00 | 446 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 671.00 | 452 038.00 | 273 633.00 | 725 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
BZ Autres créances | 253 138.00 | | 253 138.00 | 253 138.00 |
CF Disponibilités | 163 108.00 | | 163 108.00 | 163 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 519.00 | | 477 519.00 | 477 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 190.00 | 452 038.00 | 751 152.00 | 1 203 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 031.00 | -135 512.00 | | -221 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 248.00 | -85 519.00 | | 107 248.00 |
DL TOTAL (I) | 326 217.00 | 218 969.00 | | 326 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 197.00 | 115 459.00 | | 106 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 476.00 | 809.00 | | 39 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 025.00 | 77 492.00 | | 86 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 040.00 | 130 190.00 | | 100 040.00 |
EA Autres dettes | 93 196.00 | 75 930.00 | | 93 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 935.00 | 399 880.00 | | 424 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 152.00 | 618 849.00 | | 751 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 702 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 702 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 518.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 100.00 | | | 160 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 959.00 | | | 146 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 214.00 | 601 673.00 | | 880 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 966.00 | 687 192.00 | | 772 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 248.00 | -85 519.00 | | 107 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 472.00 | 15 518.00 | 19 952.00 | 456 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 101.00 | 15 518.00 | 19 952.00 | 454 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 672.00 | 132 672.00 | | 132 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 198.00 | 41 854.00 | 64 343.00 | 106 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 411.00 | 314 411.00 | | 314 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 716.00 | 316 716.00 | | 316 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 935.00 | 360 591.00 | 64 343.00 | 424 935.00 |