| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 288.00 | 10 622.00 | 3 666.00 | 14 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 706.00 | 359 395.00 | 88 311.00 | 447 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 885.00 | 372 388.00 | 354 497.00 | 726 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
BZ Autres créances | 329 943.00 | | 329 943.00 | 329 943.00 |
CF Disponibilités | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 867.00 | | 356 867.00 | 356 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 752.00 | 372 388.00 | 711 364.00 | 1 083 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
DH Report à nouveau | | -351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 677.00 | 17 010.00 | | -77 677.00 |
DL TOTAL (I) | 378 982.00 | 456 660.00 | | 378 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 915.00 | 140 555.00 | | 142 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 824.00 | 109 889.00 | | 56 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 996.00 | 132 170.00 | | 110 996.00 |
EA Autres dettes | 20 937.00 | 9 577.00 | | 20 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 381.00 | 392 901.00 | | 332 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 364.00 | 849 561.00 | | 711 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 679.00 | 338 888.00 | | 298 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 016.00 | 41 618.00 | | 70 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 424.00 | | 697 424.00 | 697 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 424.00 | | 697 424.00 | 697 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 561.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 214.00 | 4 009.00 | | 12 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 400.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 400.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | 17.00 | | -571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 060.00 | 833 023.00 | | 712 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 737.00 | 816 012.00 | | 789 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 677.00 | 17 010.00 | | -77 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 827.00 | 53 561.00 | | 318 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 456.00 | 53 561.00 | | 316 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VC Groupe et associés | 309 525.00 | 309 525.00 | | 309 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 899.00 | 39 197.00 | 33 703.00 | 72 899.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 864.00 | 356 864.00 | | 356 864.00 |
VW T.V.A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 381.00 | 298 679.00 | 33 703.00 | 332 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 750.00 | 32 794.00 | | 30 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 718.00 | 9 203.00 | | 10 718.00 |
ST Autres comptes | 152 083.00 | 139 010.00 | | 152 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 550.00 | 46 400.00 | | 46 550.00 |
YT Sous‐traitance | 4 581.00 | 2 535.00 | | 4 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 839.00 | 3 112.00 | | 2 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 589.00 | 35 906.00 | | 33 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 301.00 | 56 792.00 | | 46 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 300.00 | 20 881.00 | | 19 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 932.00 | 197 147.00 | | 213 932.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |