|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 288.00 | 12 866.00 | 1 422.00 | 14 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 506.00 | 441 235.00 | 38 270.00 | 479 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 485.00 | 456 472.00 | 302 012.00 | 758 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
BZ Autres créances | 247 283.00 | | 247 283.00 | 247 283.00 |
CF Disponibilités | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 373.00 | | 326 373.00 | 326 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 858.00 | 456 472.00 | 628 386.00 | 1 084 858.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 512.00 | -61 018.00 | | -135 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 287.00 | -74 495.00 | | -90 287.00 |
DL TOTAL (I) | 214 201.00 | 304 488.00 | | 214 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 459.00 | 100 271.00 | | 115 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 709.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 797.00 | 84 970.00 | | 91 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 190.00 | 94 826.00 | | 130 190.00 |
EA Autres dettes | 75 930.00 | 50 163.00 | | 75 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 184.00 | 330 939.00 | | 414 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 386.00 | 635 426.00 | | 628 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 371.00 | 316 707.00 | | 327 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 819.00 | 66 567.00 | | 19 819.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 319.00 | | 584 319.00 | 584 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 319.00 | | 584 319.00 | 584 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 961.00 | |
GE Autres charges | | | 4 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 287.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 673.00 | 651 431.00 | | 601 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 960.00 | 725 926.00 | | 691 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 287.00 | -74 495.00 | | -90 287.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 685.00 | | 31 800.00 | 726 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 371.00 | | | 262 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 994.00 | | 31 800.00 | 461 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 511.00 | 40 961.00 | | 415 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 140.00 | 40 961.00 | | 413 140.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 797.00 | 91 797.00 | | 91 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 499.00 | 61 499.00 | | 61 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 930.00 | 75 930.00 | | 75 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VC Groupe et associés | 238 417.00 | 238 417.00 | | 238 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 640.00 | 8 827.00 | 83 434.00 | 95 640.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 721.00 | 288 416.00 | 2 305.00 | 290 721.00 |
VW T.V.A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 184.00 | 327 371.00 | 83 434.00 | 414 184.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 842.00 | 26 426.00 | | 27 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 986.00 | 11 023.00 | | 11 986.00 |
ST Autres comptes | 143 339.00 | 142 733.00 | | 143 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 750.00 | 47 236.00 | | 49 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 337.00 | 12 854.00 | | 2 337.00 |
YT Sous‐traitance | 3 261.00 | 280.00 | | 3 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 584.00 | 3 590.00 | | 3 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 426.00 | 30 016.00 | | 31 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 589.00 | 40 419.00 | | 38 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 470.00 | 22 483.00 | | 16 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 336.00 | 201 272.00 | | 208 336.00 |
|
16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |