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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 288.00 | 9 500.00 | 4 788.00 | 14 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 672.00 | 306 956.00 | 121 716.00 | 428 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 851.00 | 318 827.00 | 389 024.00 | 707 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 326.00 | | 51 326.00 | 51 326.00 |
BZ Autres créances | 358 951.00 | | 358 951.00 | 358 951.00 |
CF Disponibilités | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 802.00 | | 422 802.00 | 422 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 652.00 | 318 827.00 | 811 826.00 | 1 130 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -351.00 | | | -351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 010.00 | -351.00 | | 17 010.00 |
DL TOTAL (I) | 456 660.00 | 439 649.00 | | 456 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 555.00 | 195 256.00 | | 140 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 154.00 | 64 417.00 | | 72 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 170.00 | 110 769.00 | | 132 170.00 |
EA Autres dettes | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 166.00 | 371 151.00 | | 355 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 826.00 | 810 800.00 | | 811 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 153.00 | | | 301 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 618.00 | 56 135.00 | | 41 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 720.00 | | 824 720.00 | 824 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 720.00 | | 824 720.00 | 824 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 215.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 387.00 | 5 715.00 | | 7 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 52.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 52.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 52.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 023.00 | 736 555.00 | | 833 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 012.00 | 736 906.00 | | 816 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 010.00 | -351.00 | | 17 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 635.00 | | 19 447.00 | 695 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2 520.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 7 032.00 | 707 851.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 032.00 | 442 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 371.00 | | | 262 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 745.00 | | 19 247.00 | 430 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | 200.00 | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 643.00 | 47 215.00 | 7 032.00 | 278 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 272.00 | 47 215.00 | 7 032.00 | 276 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 154.00 | 72 154.00 | | 72 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 029.00 | 73 029.00 | | 73 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
VB T. V. A. | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VC Groupe et associés | 339 152.00 | | | 339 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 937.00 | 44 924.00 | 54 013.00 | 98 937.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 148.00 | 416 148.00 | | 416 148.00 |
VW T.V.A. | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 166.00 | 301 153.00 | 54 013.00 | 355 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 794.00 | 29 134.00 | | 32 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 203.00 | 14 199.00 | | 9 203.00 |
ST Autres comptes | 139 010.00 | 127 828.00 | | 139 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 400.00 | 42 222.00 | | 46 400.00 |
YT Sous‐traitance | 2 535.00 | 2 501.00 | | 2 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 112.00 | 2 816.00 | | 3 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 906.00 | 31 950.00 | | 35 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 147.00 | 186 750.00 | | 197 147.00 |