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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 518.00 | 50 439.00 | 1 079.00 | 51 518.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
AN Terrains | 78 871.00 | | 78 871.00 | 78 871.00 |
AP Constructions | 4 150 970.00 | 3 403 624.00 | 747 346.00 | 4 150 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 656 800.00 | 6 594 161.00 | 1 062 639.00 | 7 656 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 308.00 | 289 503.00 | 29 806.00 | 319 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 427.00 | | 141 427.00 | 141 427.00 |
BF Prêts | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 524 993.00 | 10 392 608.00 | 2 132 386.00 | 12 524 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 546.00 | 100 798.00 | 145 748.00 | 246 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 732.00 | | 193 732.00 | 193 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 297.00 | 34 871.00 | 1 979 426.00 | 2 014 297.00 |
BZ Autres créances | 1 536 715.00 | | 1 536 715.00 | 1 536 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
CF Disponibilités | 1 376 266.00 | | 1 376 266.00 | 1 376 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 384 693.00 | 140 928.00 | 5 243 764.00 | 5 384 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 909 686.00 | 10 533 536.00 | 7 376 150.00 | 17 909 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 863 540.00 | | | 1 863 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 472 618.00 | | | 1 472 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 354.00 | | | 186 354.00 |
DH Report à nouveau | 849 181.00 | | | 849 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 500.00 | | | -669 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 702 193.00 | | | 3 702 193.00 |
DP Provisions pour risques | 705 579.00 | | | 705 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 579.00 | | | 705 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 398.00 | | | 1 963 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 324.00 | | | 1 000 324.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 377.00 | | | 2 968 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 376 150.00 | | | 7 376 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 377.00 | | | 2 968 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 349 991.00 | 41 270.00 | 25 391 261.00 | 25 349 991.00 |
FG Production vendue services | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 351 493.00 | 41 270.00 | 25 392 763.00 | 25 351 493.00 |
FM Production stockée | | | 80 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 819 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 890 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 079 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 798.00 | |
GE Autres charges | | | 397 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 656 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250 640.00 | | | 250 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 180.00 | | | 184 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829 183.00 | | | 829 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784 977.00 | | | -784 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 222.00 | | | 89 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 300.00 | | | -42 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 863 214.00 | | | 25 863 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 532 714.00 | | | 26 532 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 500.00 | | | -669 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 003 082.00 | | 673 299.00 | 12 003 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 850.00 | 71 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 388.00 | 12 524 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 538.00 | 12 347 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 807 615.00 | | 627 299.00 | 11 807 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 068.00 | | 46 000.00 | 89 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 591 248.00 | 801 359.00 | | 9 591 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 984.00 | 1 337.00 | | 103 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 487 264.00 | 800 022.00 | | 9 487 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 327.00 | 645 000.00 | 37 748.00 | 98 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 100 798.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 218.00 | | 10 346.00 | 45 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 614.00 | | 26 355.00 | 31 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 831.00 | 100 798.00 | 36 701.00 | 76 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 159.00 | 745 798.00 | 74 449.00 | 175 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 798.00 | 36 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 645 000.00 | 37 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 398.00 | 1 963 398.00 | | 1 963 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 431.00 | 376 431.00 | | 376 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 698.00 | 363 698.00 | | 363 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UP Prêts | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 508.00 | | | 1 977 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
VB T. V. A. | 392 653.00 | | | 392 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 986.00 | | | 207 986.00 |
VP Divers | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 413.00 | 242 413.00 | | 242 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 674.00 | | | 922 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634 107.00 | 3 562 889.00 | 71 218.00 | 3 634 107.00 |
VW T.V.A. | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 377.00 | 2 968 377.00 | | 2 968 377.00 |