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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 270.00 | 53 714.00 | 20 557.00 | 74 270.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
AN Terrains | 78 871.00 | | 78 871.00 | 78 871.00 |
AP Constructions | 4 397 703.00 | 3 716 002.00 | 681 701.00 | 4 397 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 642 913.00 | 7 636 585.00 | 1 006 328.00 | 8 642 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 013.00 | 256 843.00 | 102 169.00 | 359 013.00 |
BF Prêts | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 640 744.00 | 11 718 026.00 | 1 922 718.00 | 13 640 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 747.00 | | 299 747.00 | 299 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 535.00 | | 154 535.00 | 154 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136 669.00 | 34 871.00 | 2 101 798.00 | 2 136 669.00 |
BZ Autres créances | 1 717 353.00 | | 1 717 353.00 | 1 717 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
CF Disponibilités | 1 916 992.00 | | 1 916 992.00 | 1 916 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 249 564.00 | 40 130.00 | 6 209 434.00 | 6 249 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 890 307.00 | 11 758 156.00 | 8 132 152.00 | 19 890 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 965.00 | | | 374 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 921 727.00 | | | 3 921 727.00 |
DP Provisions pour risques | 1 574 490.00 | | | 1 574 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 574 490.00 | | | 1 574 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 898.00 | | | 1 587 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 278.00 | | | 1 027 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 935.00 | | | 2 635 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 132 152.00 | | | 8 132 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 103 092.00 | | 24 103 092.00 | 24 103 092.00 |
FG Production vendue services | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 148 730.00 | | 24 148 730.00 | 24 148 730.00 |
FM Production stockée | | | 39 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 391 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 358 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 246 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 525 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 648.00 | |
GE Autres charges | | | 171 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 409 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 968.00 | | | 150 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 639.00 | | | 314 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 579.00 | | | 60 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 186.00 | | | 526 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 258.00 | | | 284 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 874 490.00 | | | 874 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 748.00 | | | 1 158 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632 562.00 | | | -632 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 545.00 | | | -25 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 917 499.00 | | | 24 917 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 542 535.00 | | | 24 542 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 965.00 | | | 374 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 805 000.00 | | 841 143.00 | 12 805 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 13 640 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 13 478 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 399.00 | | 22 752.00 | 106 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 666 783.00 | | 817 115.00 | 12 666 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 818.00 | | 1 275.00 | 31 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 068 378.00 | 649 648.00 | | 11 068 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 821.00 | 2 774.00 | | 105 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 962 557.00 | 646 873.00 | | 10 962 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 823 312.00 | 874 489.00 | 119 560.00 | 823 312.00 |
6T Sur comptes clients | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 442.00 | 874 489.00 | 119 560.00 | 863 442.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 874 489.00 | 119 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 898.00 | 1 587 898.00 | | 1 587 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 331.00 | 278 331.00 | | 278 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 334.00 | 294 334.00 | | 294 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
UP Prêts | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 880.00 | 2 099 880.00 | | 2 099 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VB T. V. A. | 422 838.00 | 422 838.00 | | 422 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VI Groupe et associés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 123.00 | 337 123.00 | | 337 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 302.00 | 383 302.00 | | 383 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 984.00 | 949 984.00 | | 949 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 906 123.00 | 3 906 123.00 | | 3 906 123.00 |
VW T.V.A. | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 934.00 | 2 635 934.00 | | 2 635 934.00 |