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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 518.00 | 50 939.00 | 579.00 | 51 518.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
AN Terrains | 78 871.00 | | 78 871.00 | 78 871.00 |
AP Constructions | 4 166 067.00 | 3 542 324.00 | 623 743.00 | 4 166 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 075 804.00 | 7 195 499.00 | 880 305.00 | 8 075 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 641.00 | 224 734.00 | 115 907.00 | 340 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BF Prêts | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 805 001.00 | 11 068 377.00 | 1 736 623.00 | 12 805 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 030.00 | | 164 030.00 | 164 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 375.00 | | 115 375.00 | 115 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 952.00 | 34 871.00 | 1 859 081.00 | 1 893 952.00 |
BZ Autres créances | 1 497 597.00 | | 1 497 597.00 | 1 497 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
CF Disponibilités | 1 524 573.00 | | 1 524 573.00 | 1 524 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 228 671.00 | 40 130.00 | 5 188 540.00 | 5 228 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 033 672.00 | 11 108 507.00 | 6 925 164.00 | 18 033 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 863 540.00 | | | 1 863 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 472 618.00 | | | 1 472 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 354.00 | | | 186 354.00 |
DH Report à nouveau | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 280.00 | | | 195 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 747 168.00 | | | 3 747 168.00 |
DP Provisions pour risques | 823 312.00 | | | 823 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 823 312.00 | | | 823 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 679.00 | | | 1 371 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 513.00 | | | 960 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 684.00 | | | 2 354 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 925 165.00 | | | 6 925 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 575 597.00 | | 23 575 597.00 | 23 575 597.00 |
FG Production vendue services | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 578 715.00 | | 23 578 715.00 | 23 578 715.00 |
FM Production stockée | | | -78 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 893 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 066 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 760 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 803.00 | |
GE Autres charges | | | 241 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 755 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 769.00 | | | 300 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 778.00 | | | 321 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 631.00 | | | 117 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 733.00 | | | 117 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 906.00 | | | 248 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 872.00 | | | 72 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 215 308.00 | | | 24 215 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 020 028.00 | | | 24 020 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 280.00 | | | 195 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 524 993.00 | | 455 434.00 | 12 524 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 818.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 400.00 | 31 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 427.00 | 12 805 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 106 399.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 027.00 | 12 666 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 347 376.00 | | 455 434.00 | 12 347 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 218.00 | | | 71 218.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 392 608.00 | 754 803.00 | 79 033.00 | 10 392 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 321.00 | 500.00 | | 105 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 287 287.00 | 754 303.00 | 79 033.00 | 10 287 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 579.00 | 117 733.00 | | 705 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 798.00 | | 100 798.00 | 100 798.00 |
6T Sur comptes clients | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 928.00 | | 100 798.00 | 140 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 508.00 | 117 733.00 | 100 798.00 | 846 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 798.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 751.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 679.00 | 1 371 679.00 | | 1 371 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 032.00 | 411 032.00 | | 411 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 160.00 | 295 160.00 | | 295 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
UP Prêts | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 163.00 | | | 1 857 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
VB T. V. A. | 339 271.00 | | | 339 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VI Groupe et associés | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 105.00 | | | 210 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 634.00 | 164 634.00 | | 164 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 614.00 | | | 940 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 451 252.00 | 3 451 252.00 | | 3 451 252.00 |
VW T.V.A. | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 684.00 | 2 354 684.00 | | 2 354 684.00 |