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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 920.00 | 59 502.00 | 54 418.00 | 113 920.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
AN Terrains | 78 871.00 | | 78 871.00 | 78 871.00 |
AP Constructions | 4 436 487.00 | 3 890 442.00 | 546 045.00 | 4 436 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 013 457.00 | 8 040 380.00 | 973 077.00 | 9 013 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 197.00 | 294 516.00 | 126 681.00 | 421 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 013.00 | | 111 013.00 | 111 013.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 255 279.00 | 12 339 721.00 | 1 915 557.00 | 14 255 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 980.00 | | 480 980.00 | 480 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 376.00 | | 309 376.00 | 309 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 079.00 | 34 871.00 | 2 058 208.00 | 2 093 079.00 |
BZ Autres créances | 1 224 892.00 | | 1 224 892.00 | 1 224 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
CF Disponibilités | 2 187 057.00 | | 2 187 057.00 | 2 187 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 337 959.00 | 40 130.00 | 6 297 829.00 | 6 337 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 593 238.00 | 12 379 851.00 | 8 213 386.00 | 20 593 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 215.00 | 24 250.00 | | 99 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 532.00 | 374 965.00 | | 446 532.00 |
DL TOTAL (I) | 4 068 259.00 | 3 921 727.00 | | 4 068 259.00 |
DP Provisions pour risques | 1 519 490.00 | 1 574 490.00 | | 1 519 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 519 490.00 | 1 574 490.00 | | 1 519 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 206.00 | 1 587 898.00 | | 1 221 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 490.00 | 1 027 278.00 | | 1 076 490.00 |
EA Autres dettes | 327 941.00 | | | 327 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 637.00 | 2 635 934.00 | | 2 625 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 213 386.00 | 8 132 151.00 | | 8 213 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 486 511.00 | 532 871.00 | 25 019 382.00 | 24 486 511.00 |
FG Production vendue services | 21 954.00 | 67 101.00 | 89 055.00 | 21 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 508 465.00 | 599 972.00 | 25 108 437.00 | 24 508 465.00 |
FM Production stockée | | | 154 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 464 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 741 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 700 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 892 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 696.00 | |
GE Autres charges | | | 194 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 570 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 883.00 | 150 968.00 | | 41 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 134.00 | 314 639.00 | | 35 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 017.00 | 526 186.00 | | 77 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 724.00 | 284 258.00 | | 97 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 874 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 904.00 | 1 158 748.00 | | 97 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 888.00 | -632 562.00 | | -20 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 448.00 | | | 147 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 915.00 | -25 545.00 | | 278 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 541 294.00 | 24 917 499.00 | | 25 541 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 094 762.00 | 24 542 535.00 | | 25 094 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 532.00 | 374 965.00 | | 446 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 640 744.00 | | 14 255 279.00 | 13 640 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 093.00 | 25 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 640 744.00 | 14 255 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 152.00 | 168 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 478 499.00 | 14 061 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 152.00 | | 168 802.00 | 129 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 478 499.00 | | 14 061 024.00 | 13 478 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 093.00 | | 25 453.00 | 33 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 718 026.00 | 12 339 721.00 | 11 718 026.00 | 11 718 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 595.00 | 114 384.00 | 108 595.00 | 108 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 609 431.00 | 12 225 338.00 | 11 609 431.00 | 11 609 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 206.00 | 1 221 206.00 | | 1 221 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 403.00 | 422 403.00 | | 422 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 766.00 | 329 766.00 | | 329 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 040.00 | 108 040.00 | | 108 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UP Prêts | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 290.00 | 2 056 290.00 | | 2 056 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
VB T. V. A. | 305 163.00 | 305 163.00 | | 305 163.00 |
VI Groupe et associés | 318 741.00 | 318 741.00 | | 318 741.00 |
VP Divers | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 445.00 | 173 445.00 | | 173 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 321.00 | 912 321.00 | | 912 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 740.00 | 3 380 740.00 | | 3 380 740.00 |
VW T.V.A. | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 637.00 | 2 625 637.00 | | 2 625 637.00 |