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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 627.00 | 78 439.00 | 57 188.00 | 135 627.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
AN Terrains | 78 871.00 | | 78 871.00 | 78 871.00 |
AP Constructions | 5 224 554.00 | 4 026 843.00 | 1 197 711.00 | 5 224 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 339 782.00 | 8 317 443.00 | 1 022 339.00 | 9 339 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 337.00 | 324 832.00 | 125 505.00 | 450 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BF Prêts | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 309 243.00 | 12 802 440.00 | 2 506 803.00 | 15 309 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 377.00 | | 653 377.00 | 653 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 851.00 | | 349 851.00 | 349 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 250.00 | 38 169.00 | 2 281 080.00 | 2 319 250.00 |
BZ Autres créances | 1 476 031.00 | | 1 476 031.00 | 1 476 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
CF Disponibilités | 1 994 796.00 | | 1 994 796.00 | 1 994 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 604.00 | | 50 604.00 | 50 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 849 171.00 | 43 428.00 | 6 805 742.00 | 6 849 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 158 414.00 | 12 845 869.00 | 9 312 545.00 | 22 158 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 747.00 | 99 214.00 | | 5 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 397.00 | 446 532.00 | | 823 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 597 817.00 | | | 597 817.00 |
DL TOTAL (I) | 4 949 474.00 | 4 068 259.00 | | 4 949 474.00 |
DP Provisions pour risques | 1 519 489.00 | 1 519 489.00 | | 1 519 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 519 489.00 | 1 519 489.00 | | 1 519 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 102.00 | 1 221 205.00 | | 1 506 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 735.00 | 1 076 490.00 | | 1 178 735.00 |
EA Autres dettes | 158 744.00 | 327 940.00 | | 158 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 581.00 | 2 625 636.00 | | 2 843 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 312 545.00 | 8 213 386.00 | | 9 312 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 377 856.00 | 111 376.00 | 27 489 233.00 | 27 377 856.00 |
FG Production vendue services | 2 599.00 | 5 043.00 | 7 642.00 | 2 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 380 456.00 | 116 419.00 | 27 496 875.00 | 27 380 456.00 |
FM Production stockée | | | 40 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 824 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 373 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 629 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 725 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 298.00 | |
GE Autres charges | | | 227 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 239 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 585 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 662.00 | 41 883.00 | | 45 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 309.00 | 35 133.00 | | 36 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 972.00 | 77 016.00 | | 81 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 777.00 | 97 723.00 | | 120 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 854.00 | 180.00 | | 4 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 632.00 | 97 904.00 | | 125 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 660.00 | -20 887.00 | | -43 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 228.00 | 147 448.00 | | 235 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 253.00 | 278 915.00 | | 483 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 906 969.00 | 25 541 294.00 | | 27 906 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 083 572.00 | 25 094 761.00 | | 27 083 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 397.00 | 446 532.00 | | 823 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 255 278.00 | | 15 309 243.00 | 14 255 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 453.00 | 18 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 255 278.00 | 15 309 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 801.00 | 190 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 061 023.00 | 15 100 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 801.00 | | 190 509.00 | 168 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 061 023.00 | | 15 100 286.00 | 14 061 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 453.00 | | 18 447.00 | 25 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 339 710.00 | 623 911.00 | 161 181.00 | 12 339 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 383.00 | 18 937.00 | | 114 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 225 326.00 | 604 974.00 | 161 181.00 | 12 225 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 102.00 | 1 506 102.00 | | 1 506 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 750.00 | 546 750.00 | | 546 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 663.00 | 368 663.00 | | 368 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 413.00 | 133 413.00 | | 133 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 278 981.00 | 2 278 981.00 | | 2 278 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
VB T. V. A. | 484 623.00 | 484 623.00 | | 484 623.00 |
VI Groupe et associés | 158 740.00 | 158 740.00 | | 158 740.00 |
VP Divers | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 608.00 | 110 608.00 | | 110 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 444.00 | 950 444.00 | | 950 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 864 333.00 | 3 864 333.00 | | 3 864 333.00 |
VW T.V.A. | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 581.00 | 2 843 581.00 | | 2 843 581.00 |