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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 966.00 | 106 833.00 | 30 134.00 | 136 966.00 |
040 Immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 263.00 | 106 833.00 | 76 431.00 | 183 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
060 Stock marchandises | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
072 Créances – Autres | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
084 Disponibilités | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 655.00 | | 49 655.00 | 49 655.00 |
110 Total général Actif | 232 918.00 | 106 833.00 | 126 085.00 | 232 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 616.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 914.00 | 4 520.00 | | 2 914.00 |
214 Production vendue de biens – France | 249 859.00 | 255 791.00 | | 249 859.00 |
230 Autres produits | 8 767.00 | 2 022.00 | | 8 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 541.00 | 262 333.00 | | 261 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 612.00 | 3 031.00 | | 2 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -475.00 | 311.00 | | -475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 181.00 | 45 330.00 | | 46 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -976.00 | 1 021.00 | | -976.00 |
242 Autres charges externes. | 37 097.00 | 36 188.00 | | 37 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | 1 648.00 | | 1 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 209.00 | 100 437.00 | | 97 209.00 |
252 Charges sociales | 36 219.00 | 37 516.00 | | 36 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 298.00 | 4 049.00 | | 6 298.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 869.00 | 229 535.00 | | 225 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 672.00 | 32 798.00 | | 35 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 4 384.00 | | 4 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 437.00 | 28 414.00 | | 30 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 777.00 | | | 170 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 242.00 | | | 242.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12.00 | | | 12.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -196.00 | | | -196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |