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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 156.00 | 130 596.00 | 7 560.00 | 138 156.00 |
040 Immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 453.00 | 130 596.00 | 53 857.00 | 184 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
060 Stock marchandises | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
084 Disponibilités | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 878.00 | | 75 878.00 | 75 878.00 |
110 Total général Actif | 260 331.00 | 130 596.00 | 129 735.00 | 260 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 200.00 | 3 873.00 | | 8 200.00 |
214 Production vendue de biens – France | 245 011.00 | 270 347.00 | | 245 011.00 |
230 Autres produits | 4 763.00 | 3 504.00 | | 4 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 974.00 | 277 725.00 | | 257 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 270.00 | 2 706.00 | | 1 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -228.00 | 156.00 | | -228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 573.00 | 49 943.00 | | 44 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -444.00 | -232.00 | | -444.00 |
242 Autres charges externes. | 44 152.00 | 43 982.00 | | 44 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 1 003.00 | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 035.00 | 110 020.00 | | 110 035.00 |
252 Charges sociales | 38 542.00 | 38 346.00 | | 38 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 612.00 | 5 639.00 | | 5 612.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 20.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 296.00 | 251 582.00 | | 245 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 677.00 | 26 142.00 | | 12 677.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 64.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 3 912.00 | | 1 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 771.00 | 22 129.00 | | 10 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 453.00 | | | 184 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |