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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 156.00 | 119 344.00 | 18 812.00 | 138 156.00 |
040 Immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 453.00 | 119 344.00 | 65 109.00 | 184 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
060 Stock marchandises | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
072 Créances – Autres | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
084 Disponibilités | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 640.00 | | 53 640.00 | 53 640.00 |
110 Total général Actif | 238 093.00 | 119 344.00 | 118 749.00 | 238 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 473.00 | 3 951.00 | | 3 473.00 |
214 Production vendue de biens – France | 260 181.00 | 241 742.00 | | 260 181.00 |
230 Autres produits | 1 286.00 | 2 167.00 | | 1 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 941.00 | 247 861.00 | | 264 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 878.00 | 2 517.00 | | 2 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -314.00 | 404.00 | | -314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 826.00 | 44 834.00 | | 50 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -295.00 | 166.00 | | -295.00 |
242 Autres charges externes. | 39 881.00 | 35 591.00 | | 39 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 1 616.00 | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 791.00 | 96 929.00 | | 104 791.00 |
252 Charges sociales | 38 829.00 | 36 121.00 | | 38 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 668.00 | 6 844.00 | | 5 668.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 243 655.00 | 225 024.00 | | 243 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 286.00 | 22 837.00 | | 21 286.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 190.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 2 935.00 | | 2 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 403.00 | 19 713.00 | | 18 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 263.00 | | | 183 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |