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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 156.00 | 124 983.00 | 13 173.00 | 138 156.00 |
040 Immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 453.00 | 124 983.00 | 59 470.00 | 184 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
060 Stock marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
084 Disponibilités | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
110 Total général Actif | 236 076.00 | 124 983.00 | 111 093.00 | 236 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 415.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 873.00 | 3 473.00 | | 3 873.00 |
214 Production vendue de biens – France | 270 347.00 | 260 181.00 | | 270 347.00 |
230 Autres produits | 3 504.00 | 1 286.00 | | 3 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 725.00 | 264 941.00 | | 277 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 706.00 | 2 878.00 | | 2 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 156.00 | -314.00 | | 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 943.00 | 50 826.00 | | 49 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -232.00 | -295.00 | | -232.00 |
242 Autres charges externes. | 43 982.00 | 39 881.00 | | 43 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | 1 392.00 | | 1 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 020.00 | 104 791.00 | | 110 020.00 |
252 Charges sociales | 38 346.00 | 38 829.00 | | 38 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 639.00 | 5 668.00 | | 5 639.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 582.00 | 243 655.00 | | 251 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 142.00 | 21 286.00 | | 26 142.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 127.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 2 758.00 | | 3 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 129.00 | 18 403.00 | | 22 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 543.00 | | | 543.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 453.00 | | | 184 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |