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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 966.00 | 113 677.00 | 23 289.00 | 136 966.00 |
040 Immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 263.00 | 113 677.00 | 69 587.00 | 183 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
060 Stock marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
072 Créances – Autres | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
084 Disponibilités | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 351.00 | | 58 351.00 | 58 351.00 |
110 Total général Actif | 241 614.00 | 113 677.00 | 127 938.00 | 241 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 951.00 | 2 914.00 | | 3 951.00 |
214 Production vendue de biens – France | 241 742.00 | 249 859.00 | | 241 742.00 |
230 Autres produits | 2 167.00 | 8 767.00 | | 2 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 861.00 | 261 541.00 | | 247 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 517.00 | 2 612.00 | | 2 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 404.00 | -475.00 | | 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 834.00 | 46 181.00 | | 44 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 166.00 | -976.00 | | 166.00 |
242 Autres charges externes. | 35 591.00 | 37 097.00 | | 35 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | 1 703.00 | | 1 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 929.00 | 97 209.00 | | 96 929.00 |
252 Charges sociales | 36 121.00 | 36 219.00 | | 36 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 844.00 | 6 298.00 | | 6 844.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 024.00 | 225 869.00 | | 225 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 837.00 | 35 672.00 | | 22 837.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12.00 | | |
294 Charges financières | 190.00 | 132.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 242.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 4 873.00 | | 2 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 713.00 | 30 437.00 | | 19 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 263.00 | | | 183 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |