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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 295.00 | 10 293.00 | 3 002.00 | 13 295.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 693.00 | 109 968.00 | 41 726.00 | 151 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 940.00 | 206 269.00 | 168 671.00 | 374 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 601.00 | 326 529.00 | 460 072.00 | 786 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BT Marchandises | 2 328 585.00 | | 2 328 585.00 | 2 328 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 331.00 | 32 361.00 | 441 970.00 | 474 331.00 |
BZ Autres créances | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
CF Disponibilités | 298 586.00 | | 298 586.00 | 298 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 995.00 | 32 361.00 | 3 131 634.00 | 3 163 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 596.00 | 358 890.00 | 3 591 706.00 | 3 950 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 341 900.00 | 2 338 200.00 | | 2 341 900.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | 99.00 | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 472.00 | 68 746.00 | | 234 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 517.00 | 2 451 045.00 | | 2 620 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 427.00 | 40.00 | | 113 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 269.00 | 25 080.00 | | 460 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 744.00 | 280 106.00 | | 207 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 315.00 | 101 886.00 | | 189 315.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 28 521.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 189.00 | 445 123.00 | | 971 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 706.00 | 2 896 168.00 | | 3 591 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 233.00 | 445 123.00 | | 878 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 035 506.00 | | 14 035 506.00 | 14 035 506.00 |
FG Production vendue services | 287 812.00 | | 287 812.00 | 287 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 323 318.00 | | 14 323 318.00 | 14 323 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 335 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 044 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 997 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 420.00 | 6 220.00 | | 22 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 420.00 | 6 220.00 | | 22 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 159.00 | 6 220.00 | | 6 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 019.00 | 27 119.00 | | 105 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 358 120.00 | 8 080 816.00 | | 14 358 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 123 648.00 | 8 012 070.00 | | 14 123 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 472.00 | 68 746.00 | | 234 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 854.00 | | 120 132.00 | 707 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 385.00 | 786 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 385.00 | 526 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 721.00 | | 3 247.00 | 238 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 132.00 | | 116 885.00 | 451 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 096.00 | 44 698.00 | 25 265.00 | 307 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 015.00 | 2 277.00 | | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 081.00 | 42 421.00 | 25 265.00 | 299 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 744.00 | 207 744.00 | | 207 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 441 098.00 | | | 441 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
VB T. V. A. | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 022.00 | 20 066.00 | 77 581.00 | 113 022.00 |
VI Groupe et associés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 079.00 | | | 116 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VP Divers | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 653.00 | 524 653.00 | | 524 653.00 |
VW T.V.A. | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 189.00 | 878 233.00 | 77 581.00 | 971 189.00 |