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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 368.00 | 11 343.00 | 1 025.00 | 12 368.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 689.00 | 155 674.00 | 15 015.00 | 170 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 688.00 | 358 382.00 | 196 306.00 | 554 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 169.00 | 525 400.00 | 462 769.00 | 988 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BT Marchandises | 2 404 077.00 | | 2 404 077.00 | 2 404 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 819.00 | 13 301.00 | 144 518.00 | 157 819.00 |
BZ Autres créances | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
CF Disponibilités | 171 988.00 | | 171 988.00 | 171 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 176.00 | 13 301.00 | 2 826 875.00 | 2 840 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 345.00 | 538 700.00 | 3 289 644.00 | 3 828 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 158 185.00 | 2 226 593.00 | | 2 158 185.00 |
DH Report à nouveau | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 817.00 | 131 592.00 | | 185 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 257.00 | 2 402 440.00 | | 2 388 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 092.00 | 61 876.00 | | 36 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 031.00 | 755 664.00 | | 390 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 310.00 | 36 413.00 | | 19 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 245.00 | 123 920.00 | | 131 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 279.00 | 209 050.00 | | 324 279.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 1 184.00 | | 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 388.00 | 1 188 453.00 | | 901 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 644.00 | 3 590 893.00 | | 3 289 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 012.00 | 1 153 235.00 | | 886 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 182 845.00 | | 14 182 845.00 | 14 182 845.00 |
FG Production vendue services | 356 692.00 | | 356 692.00 | 356 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 539 537.00 | | 14 539 537.00 | 14 539 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 561 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 712 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 15 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 324 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 711.00 | 46 328.00 | | 153 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 611.00 | 46 328.00 | | 155 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 85.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 956.00 | 20 767.00 | | 119 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 191.00 | 20 852.00 | | 120 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 420.00 | 25 475.00 | | 35 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 362.00 | 50 217.00 | | 71 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 716 822.00 | 13 347 244.00 | | 14 716 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 531 005.00 | 13 215 652.00 | | 14 531 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 817.00 | 131 592.00 | | 185 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 704.00 | | 75 466.00 | 1 109 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 001.00 | 988 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 201.00 | 241 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 800.00 | 725 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 223.00 | | 1 020.00 | 242 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 480.00 | | 70 696.00 | 849 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 3 750.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 993.00 | 100 452.00 | 77 045.00 | 501 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 362.00 | 183.00 | 2 201.00 | 13 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 631.00 | 100 269.00 | 74 844.00 | 488 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 227.00 | 730.00 | 2 656.00 | 15 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 227.00 | 730.00 | 2 656.00 | 15 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 227.00 | 730.00 | 2 656.00 | 15 227.00 |
UG ‐ Financières | | 730.00 | 2 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 245.00 | 131 245.00 | | 131 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 144 118.00 | 144 118.00 | | 144 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VB T. V. A. | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 217.00 | 19 841.00 | 15 376.00 | 35 217.00 |
VI Groupe et associés | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
VP Divers | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 132.00 | 245 132.00 | | 245 132.00 |
VW T.V.A. | 214 306.00 | 214 306.00 | | 214 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 077.00 | 866 701.00 | 15 376.00 | 882 077.00 |